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嘉实沪深300ETF联接 - 基金主页(代码:160706)

今天最新净值 1.0238 0.0049 0.4800% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0190 0.0001 0.0060% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:2.9151
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:8.671亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:183.3389亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.42% -3.53% -6.66% -9.14% 1.75% 18.49% -16.38% 299.66%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 1.0238 0.4800%
2018-06-21 1.0189 -1.0873%
2018-06-20 1.0301 0.3996%
2018-06-19 1.0260 -3.3261%
2018-06-15 1.0613 -0.3381%
2018-06-14 1.0649 -0.3742%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 分红 每份派现金0.4290元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-09 分红 每份派现金0.2000元
2007-03-02 2007-03-02 2007-03-06 分红 每份派现金0.0690元
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-06 分红 每份派现金0.9200元
嘉实沪深300ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 68.3600 0.1300% -0.0327%
600016 民生银行 186.4700 0.1000% -0.1379%
601166 兴业银行 84.1600 0.0800% -0.5253%
600000 浦发银行 62.0100 0.0700% -0.7121%
600036 招商银行 65.0800 0.0600% -0.1047%
000651 格力电器 40.0400 0.0500% 0.4179%
601288 农业银行 241.2100 0.0500% -0.2786%
600519 贵州茅台 3.1800 0.0500% 0.9495%
600030 中信证券 49.6700 0.0500% 1.5971%
601328 交通银行 148.6000 0.0500% 0.0000%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金档案
基金代码 160706 基金简称 嘉实300 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-29 基金类型 联接基金
基金经理 杨宇 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 164.7300浜 最近份额 183.3389亿 成立份额 8.671亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实智能汽车股票 1.2480 3.1400%
嘉实环保低碳股票 1.1610 3.0200%
嘉实新能源新材料股票A 0.9092 2.7900%
嘉实新能源新材料股票C 0.9044 2.7800%
嘉实主题新动力混合 1.3300 2.5400%
嘉实周期优选混合 1.7410 2.1700%
嘉实优势成长混合 0.8210 2.1100%
嘉实文体娱乐股票C 0.9250 2.1000%
嘉实文体娱乐股票A 0.9320 2.0800%
创业板E 0.8408 1.8411%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 1.0000 304.3672%
新能车B 0.3760 12.2388%
传媒B 0.2730 8.7649%
军工B 0.3010 7.8853%
券商B级 0.2830 7.6046%
传媒业B 0.4791 7.5180%
创业板B 0.3270 7.2131%
国防B 0.4250 7.0529%
新能B 0.3640 6.4327%
成长B 0.4619 5.8918%