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嘉实沪深300ETF联接 - 基金主页(代码:160706)

今天最新净值 1.1902 0.0087 0.7400% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1816 0.0001 0.0121% 2018-01-16 15:05:36
  • 累计净值:3.0815
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:8.671亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:183.3389亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.30% 1.55% 6.53% 7.98% 28.34% 39.13% 22.38% 364.62%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 1.1902 0.7400%
2018-01-15 1.1815 -1.9258%
2018-01-12 1.2047 0.4335%
2018-01-11 1.1995 -0.0500%
2018-01-10 1.2001 0.4100%
2018-01-09 1.1952 0.6654%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 分红 每份派现金0.4290元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-09 分红 每份派现金0.2000元
2007-03-02 2007-03-02 2007-03-06 分红 每份派现金0.0690元
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-06 分红 每份派现金0.9200元
嘉实沪深300ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 68.3600 0.1300% 0.2061%
600016 民生银行 186.4700 0.1000% 0.1127%
601166 兴业银行 84.1600 0.0800% -0.6667%
600000 浦发银行 62.0100 0.0700% -0.9217%
600036 招商银行 65.0800 0.0600% -0.1565%
000651 格力电器 40.0400 0.0500% -0.4212%
601288 农业银行 241.2100 0.0500% 0.7282%
600519 贵州茅台 3.1800 0.0500% -1.5827%
600030 中信证券 49.6700 0.0500% 4.1131%
601328 交通银行 148.6000 0.0500% 0.6173%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金档案
基金代码 160706 基金简称 嘉实300 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-29 基金类型 联接基金
基金经理 杨宇 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 164.7300浜 最近份额 183.3389亿 成立份额 8.671亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.8965 1.9700%
深F120 2.0102 1.8648%
深F120联接 1.9822 1.7600%
金融地产 2.0910 1.6974%
金融地产联接 1.3715 1.6200%
嘉实沪港深回报混合 1.3441 1.3100%
嘉实价值精选股票 1.0909 1.2600%
嘉实逆向策略 1.3030 1.1600%
嘉实价值优势混合 1.5840 1.1500%
嘉实优质企业混合 1.5320 1.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.8560 15.6757%
房地产B 0.8633 13.8618%
地产B 1.7160 10.1412%
券商B 0.3240 9.4595%
地产分级 0.9300 6.6500%
房地产 1.3590 6.1700%
国泰地产 0.9327 5.9800%
券商B级 0.7410 5.7061%
高贝塔B 0.3860 5.4645%
证券B级 0.8310 5.0569%