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嘉实沪深300ETF联接 - 基金主页(代码:160706)

今天最新净值 0.9819 0.0274 2.8700% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9556 0.0011 0.1135% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.8732
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:8.671亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:183.3389亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.55% 2.14% 1.37% -7.34% -11.92% 4.92% 7.61% 272.61%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 0.9819 2.8700%
2018-09-20 0.9545 -0.0628%
2018-09-19 0.9551 1.2402%
2018-09-18 0.9434 1.8901%
2018-09-17 0.9259 -1.0791%
2018-09-14 0.9360 0.1605%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 分红 每份派现金0.4290元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-09 分红 每份派现金0.2000元
2007-03-02 2007-03-02 2007-03-06 分红 每份派现金0.0690元
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-06 分红 每份派现金0.9200元
嘉实沪深300ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 68.3600 0.1300% 4.1512%
600016 民生银行 186.4700 0.1000% 3.3058%
601166 兴业银行 84.1600 0.0800% 3.3597%
600000 浦发银行 62.0100 0.0700% 2.6419%
600036 招商银行 65.0800 0.0600% 6.2785%
000651 格力电器 40.0400 0.0500% 3.8011%
601288 农业银行 241.2100 0.0500% 7.0845%
600519 贵州茅台 3.1800 0.0500% 3.1626%
600030 中信证券 49.6700 0.0500% 3.3457%
601328 交通银行 148.6000 0.0500% 2.8419%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金档案
基金代码 160706 基金简称 嘉实300 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-29 基金类型 联接基金
基金经理 杨宇 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 164.7300浜 最近份额 183.3389亿 成立份额 8.671亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富时A50 1.0113 3.7337%
金融地产 1.7116 3.6391%
嘉实物流产业股票C 1.0510 3.5500%
嘉实物流产业股票A 1.0550 3.5300%
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9993 3.5300%
主要消费 2.0941 3.4634%
嘉实价值精选股票 0.9593 3.4600%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1312 3.4400%
嘉实沪港深回报混合 1.0418 3.3600%
嘉实50 1.4883 3.2100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.7800 9.2437%
证券B级 0.3360 9.0909%
建信50B 0.6308 8.9841%
国金50B 0.8130 8.5447%
银行B端 0.9189 8.4120%
上证50B 0.7070 8.3857%
酒B 0.6760 8.3333%
沪深300B 0.5980 8.3333%
银华锐进 0.6300 8.2474%
证券B 0.4331 7.9511%