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嘉实沪深300ETF联接 - 基金主页(代码:160706)

今天最新净值 0.9177 0.0019 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.0369
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.671亿份
  • 最近份额:97.2463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.68% 0.66% 5.70% 6.36% -8.29% -6.90% -24.23% 328.12%
同类排名 724/2643 1850/2752 1741/2723 699/2605 772/2194 856/1816 819/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-22 分红 每份派现金0.1979元
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-07 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 分红 每份派现金0.4290元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-09 分红 每份派现金0.2000元
嘉实沪深300ETF联接基金动态
嘉实沪深300ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002821 凯莱英 0.0000 0.00% -3.65%
300033 同花顺 0.0000 0.00% -1.25%
301550 斯菱股份 0.0000 0.00% -0.77%
600132 重庆啤酒 0.0000 0.00% -0.20%
601186 中国铁建 0.0000 0.00% 0.82%
603392 万泰生物 0.0000 0.00% -2.59%
603486 科沃斯 0.0000 0.00% 0.20%
688012 中微公司 0.0000 0.00% 0.03%
688549 中巨芯-U 0.0000 0.00% 0.45%
688702 盛科通信-U 0.0000 0.00% 1.22%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金档案
基金代码 160706 基金简称 嘉实300 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-29 基金类型
基金经理 何如 陈正宪 刘珈吟 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 97.2463亿 成立份额 8.671亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%