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嘉实沪深300ETF联接 - 基金主页(代码:160706)

今天最新净值 0.9153 -0.0148 -1.5900% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9297 -0.0004 -0.0467% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:2.8066
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:8.671亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:183.3389亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-19.02% -0.46% -1.13% -2.21% -18.94% -2.99% -9.22% 257.31%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 0.9153 -1.5900%
2018-12-13 0.9301 1.4839%
2018-12-12 0.9165 0.3174%
2018-12-11 0.9136 0.4618%
2018-12-10 0.9094 -1.0984%
2018-12-07 0.9195 0.0109%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 分红 每份派现金0.4290元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-09 分红 每份派现金0.2000元
2007-03-02 2007-03-02 2007-03-06 分红 每份派现金0.0690元
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-06 分红 每份派现金0.9200元
嘉实沪深300ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 68.3600 0.1300% -1.9937%
600016 民生银行 186.4700 0.1000% -0.8333%
601166 兴业银行 84.1600 0.0800% -0.8788%
600000 浦发银行 62.0100 0.0700% -1.6667%
600036 招商银行 65.0800 0.0600% -1.4609%
000651 格力电器 40.0400 0.0500% -1.2434%
601288 农业银行 241.2100 0.0500% -0.5571%
600519 贵州茅台 3.1800 0.0500% -1.4607%
600030 中信证券 49.6700 0.0500% -1.9208%
601328 交通银行 148.6000 0.0500% -1.0345%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金档案
基金代码 160706 基金简称 嘉实300 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-29 基金类型 联接基金
基金经理 杨宇 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 164.7300浜 最近份额 183.3389亿 成立份额 8.671亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新起点混合A 1.0750 0.1900%
嘉实新添瑞 1.1561 0.1600%
嘉实主题增强混合 1.0880 0.0900%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
多利优先 1.0359 0.0097%
嘉实安益混合 1.1280 0.0000%
嘉实纯债C 1.1090 0.0000%
嘉实丰益债券A 1.0080 0.0000%
嘉实信用C 1.1490 0.0000%
嘉实短债 1.0518 -0.0100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%