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嘉实恒生中国企业 - 基金主页(代码:160717)

今天最新净值 0.8111 0.0113 1.4100% 2018-11-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:0.8111
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.56% -1.71% 1.02% -1.30% -6.54% 12.32% 11.67% -20.02%
嘉实恒生中国企业(160717)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-15 0.8111 1.4100%
2018-11-14 0.7998 -0.9903%
2018-11-13 0.8078 0.5352%
2018-11-12 0.8035 0.2746%
2018-11-09 0.8013 -2.1970%
2018-11-08 0.8193 0.6882%
嘉实恒生中国企业(160717)基金档案
基金代码 160717 基金简称 恒生H股 基金全称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-30 基金类型 QDII
基金经理 杨宇 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 3.9100浜 最近份额 6.0818亿 成立份额 10.169亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实成长增强混合 0.8930 1.7100%
嘉实领先成长混合 1.6090 1.6400%
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.8720 1.6300%
嘉实周期优选混合 1.5780 1.5400%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1179 1.5000%
嘉实成长A 1.0800 1.4800%
恒生H股 0.8111 1.4100%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.0013 1.3800%
中创400联接A 1.2158 1.3800%
嘉实文体娱乐股票C 0.9070 1.3400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.4200 1.9417%
添富恒生 1.1500 1.6800%
国泰商品 0.4820 1.4737%
恒生中企 0.9919 1.4700%
恒生H股 0.8111 1.4100%
信诚四国 0.7110 -0.1404%
国泰高收益债 1.3440 -0.5917%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 -0.9076%
纳指ETF 2.4600 -1.2048%
国泰纳指 3.1700 -1.2153%