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嘉实恒生中国企业 - 基金主页(代码:160717)

今天最新净值 0.8420 0.0160 1.9400% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:0.8420
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.48% -1.30% -4.79% -1.61% 8.13% 45.12% -0.19% -15.80%
嘉实恒生中国企业(160717)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 0.8420 1.9400%
2018-02-13 0.8260 0.9410%
2018-02-12 0.8183 -0.4380%
2018-02-09 0.8219 -3.1806%
2018-02-08 0.8489 -0.4923%
2018-02-07 0.8531 -2.2907%
嘉实恒生中国企业(160717)基金档案
基金代码 160717 基金简称 恒生H股 基金全称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-30 基金类型 QDII
基金经理 杨宇 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 3.9100浜 最近份额 6.0818亿 成立份额 10.169亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
恒生H股 0.8420 1.9400%
嘉实互联网(人民币) 1.4380 1.9135%
嘉实沪港深回报混合 1.2689 1.7400%
嘉实价值精选股票 1.0483 1.7300%
嘉实丰和灵活配置混合 1.1737 1.7100%
嘉实周期优选混合 2.1930 1.6200%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3890 1.5351%
嘉实环保低碳股票 1.4560 1.5300%
嘉实研究精选混合A 2.2340 1.4500%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
H股ETF 1.2635 2.3657%
添富恒生 1.2120 2.3600%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
博时亚太 1.2350 2.3198%
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
国富亚洲 1.0030 2.1385%
国富大中华 1.3110 2.1028%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%