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嘉实恒生中国企业 - 基金主页(代码:160717)

今天最新净值 0.8272 0.0048 0.5800% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 11:45:02
  • 累计净值:0.8272
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.29% -0.73% 0.49% -5.30% 6.23% 37.71% -10.37% -17.28%
嘉实恒生中国企业(160717)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-24 0.8272 0.5800%
2018-05-23 0.8224 -2.0719%
2018-05-22 0.8398 -0.0714%
2018-05-21 0.8404 0.0714%
2018-05-18 0.8398 0.7800%
2018-05-17 0.8333 -1.1507%
嘉实恒生中国企业(160717)基金档案
基金代码 160717 基金简称 恒生H股 基金全称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-30 基金类型 QDII
基金经理 杨宇 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 3.9100浜 最近份额 6.0818亿 成立份额 10.169亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
医药卫生 1.8397 0.6511%
恒生H股 0.8272 0.5800%
嘉实医药健康股票A 1.1347 0.4200%
嘉实医药健康股票C 1.1288 0.4100%
嘉实全球 1.0500 0.3824%
嘉实价值精选股票 1.0109 0.2700%
嘉实稳祥纯债债券A 1.0794 0.1600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
国泰纳指 3.0080 0.8043%
纳指ETF 2.3310 0.7782%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
恒生H股 0.8272 0.5800%
恒生中企 1.0152 0.5700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%