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嘉实恒生中国企业 - 基金主页(代码:160717)

今天最新净值 0.7958 0.0017 0.2100% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:0.7958
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.04% -3.10% 2.18% -4.50% -0.31% 11.27% 3.85% -20.42%
嘉实恒生中国企业(160717)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 0.7958 0.2100%
2018-08-16 0.7941 -0.3639%
2018-08-15 0.7970 -1.6414%
2018-08-14 0.8103 -0.0863%
2018-08-13 0.8110 -1.2541%
2018-08-10 0.8213 -0.5088%
嘉实恒生中国企业(160717)基金档案
基金代码 160717 基金简称 恒生H股 基金全称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-30 基金类型 QDII
基金经理 杨宇 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 3.9100浜 最近份额 6.0818亿 成立份额 10.169亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1500 1.1434%
嘉实原油 1.2867 0.9652%
嘉实美股(美元现汇) 1.7510 0.3438%
恒生H股 0.7958 0.2100%
嘉实新兴市场A1 1.2040 0.0831%
多利优先 1.0196 0.0098%
嘉实黄金 0.6680 0.0000%
嘉实对冲套利 1.0680 0.0000%
嘉实绝对收益 1.1740 0.0000%
嘉实新常态混合C 1.0690 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1500 1.1434%
国泰商品 0.5360 0.9416%
标普500 1.8177 0.9385%
博时标普500联接A 2.2047 0.8831%
上投天然 0.7090 0.7102%
博时抗通胀 0.5160 0.5848%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2131 0.4200%
纳指ETF 2.6640 0.3768%
国泰纳指 3.4350 0.3506%
恒生ETF 1.4484 0.3464%