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嘉实黄金 - 基金主页(代码:160719)

今天最新净值 0.7210 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.7210
  • 成立日期:2011-08-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.680亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.2398亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.84% 0.42% 1.55% 5.26% 2.12% 1.26% 9.74% -27.90%
嘉实黄金(160719)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.7210 0.0000%
2019-02-14 0.7210 0.0000%
2019-02-13 0.7210 0.0000%
2019-02-12 0.7170 -0.1393%
2019-02-11 0.7170 -0.1393%
2019-02-01 0.7190 0.0000%
嘉实黄金(160719)基金档案
基金代码 160719 基金简称 嘉实黄金 基金全称 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-04 成立日期 2011-08-04 基金类型 QDII
基金经理 杨宇 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 2.9000浜 最近份额 4.2398亿 成立份额 5.680亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 0.9582 1.2000%
嘉实原油 1.0991 0.7609%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9729 0.3093%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9846 0.3056%
嘉实新兴市场A1 1.2330 0.1625%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 0.1000%
嘉实如意宝C 1.1390 0.0900%
嘉实稳元纯债债券 1.0298 0.0400%
嘉实稳华纯债债券 1.0813 0.0400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.6280 0.0000%
国富大中华 1.2540 0.0000%