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嘉实黄金 - 基金主页(代码:160719)

今天最新净值 0.6980 -0.0010 -0.1431% 2018-12-10
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:0.6980
  • 成立日期:2011-08-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.680亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.2398亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.99% -0.14% 1.60% 4.02% 1.60% 2.80% 16.33% -30.20%
嘉实黄金(160719)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-10 0.6980 -0.1431%
2018-12-07 0.6990 0.5755%
2018-12-06 0.6950 0.4335%
2018-12-05 0.6920 -0.7174%
2018-12-04 0.6970 -0.2861%
2018-12-03 0.6920 -0.4317%
嘉实黄金(160719)基金档案
基金代码 160719 基金简称 嘉实黄金 基金全称 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-04 成立日期 2011-08-04 基金类型 QDII
基金经理 杨宇 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 2.9000浜 最近份额 4.2398亿 成立份额 5.680亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.7958 1.5800%
嘉实智能汽车股票 1.1820 1.2900%
嘉实环保低碳股票 1.1020 1.1000%
嘉实新能源新材料股票A 0.8833 1.0200%
嘉实新能源新材料股票C 0.8775 1.0100%
嘉实新收益 0.9720 0.7300%
嘉实深证基本面120ETF联接A 1.4249 0.6300%
嘉实沪港深回报混合 0.9462 0.5500%
嘉实物流产业股票A 1.0320 0.4900%
嘉实物流产业股票C 1.0280 0.4900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.1500 1.5900%
恒生H股 0.7958 1.5800%
恒生中企 0.9489 1.5500%
国泰商品 0.4420 1.8433%
信诚四国 0.6990 1.3043%
国富亚洲 0.8560 1.0626%
国富大中华 1.1730 1.0336%
信诚商品 0.3930 1.0283%
博时抗通胀 0.5020 1.0060%
工银全球 1.2450 0.8097%