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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) - 基金主页(代码:160719)

今天最新净值 0.7810 0.0000 0.0000% 2019-07-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:0.7810
  • 成立日期:2011-08-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.680亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.2398亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.67% -0.51% 5.57% 10.53% 14.43% 12.28% 1.04% -22.30%
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-12 0.7770 -0.3846%
2019-07-11 0.7800 1.1673%
2019-07-10 0.7710 -0.1295%
2019-07-08 0.7720 -1.1524%
2019-07-05 0.7810 0.0000%
2019-07-04 0.7810 1.0349%
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)基金档案
基金代码 160719 基金简称 嘉实黄金 基金全称 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-04 成立日期 2011-08-04 基金类型 QDII
基金经理 杨宇 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 2.9000亿 最近份额 4.2398亿 成立份额 5.680亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A 1.0620 2.9100%
嘉实文体娱乐股票C 1.0490 2.8400%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.1519 2.2100%
嘉实逆向策略 1.1340 2.0700%
嘉实主题新动力混合 1.7050 1.9700%
创业板E 0.8350 1.9163%
中关村A 0.7713 1.8890%
嘉实制造 0.8100 1.5000%
嘉实农业产业股票 1.2938 1.4300%
中创400 1.3410 1.3605%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.6800 0.5464%
纳指ETF 2.8360 0.5317%
嘉实美股(美元现汇) 1.8160 0.4425%
标普500 1.9350 0.4412%
博时标普500联接A 2.3395 0.4163%
恒生H股 0.8405 0.3800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2068 0.3700%
恒生中企 0.9983 0.3700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1757 0.3400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1757 0.3400%