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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) - 基金主页(代码:160719)

今天最新净值 0.7090 0.0000 0.0000% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:0.7090
  • 成立日期:2011-08-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.680亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.2398亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.08% -1.42% -2.53% -1.84% -0.57% -5.97% -0.14% -30.70%
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 0.6930 0.0000%
2019-04-22 0.6930 0.1445%
2019-04-19 0.6930 0.1445%
2019-04-18 0.6920 -0.1443%
2019-04-17 0.6930 -0.1441%
2019-04-16 0.6940 -0.8571%
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)基金档案
基金代码 160719 基金简称 嘉实黄金 基金全称 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-04 成立日期 2011-08-04 基金类型 QDII
基金经理 杨宇 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 2.9000亿 最近份额 4.2398亿 成立份额 5.680亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 1.2606 1.4600%
嘉实原油 1.2282 1.1364%
主要消费 2.7404 0.8093%
嘉实新消费 1.4710 0.7500%
嘉实互联网(人民币) 1.4970 0.6725%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3630 0.6647%
嘉实回报 1.2020 0.5000%
金融地产 2.0678 0.4615%
嘉实价值优势混合 1.3390 0.4500%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3532 0.4500%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5220 1.9531%
嘉实互联网(人民币) 1.4970 0.6725%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3630 0.6647%
嘉实美股(美元现汇) 1.7270 0.2904%
国泰纳指 3.4910 0.2873%
标普500 1.8207 0.2699%
纳指ETF 2.6990 0.2600%
博时标普500联接A 2.2069 0.2453%
添富恒生 1.2350 0.0800%
恒生ETF 1.5598 0.0706%