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嘉实黄金 - 基金主页(代码:160719)

今天最新净值 0.6960 0.0030 0.4329% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:0.6960
  • 成立日期:2011-08-04
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.680亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.2398亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.28% 0.72% 3.11% 3.11% -1.14% -3.20% 7.08% -30.40%
嘉实黄金(160719)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 0.6960 0.4329%
2018-10-18 0.6960 0.4329%
2018-10-17 0.6930 -0.2878%
2018-10-16 0.6950 0.0000%
2018-10-15 0.6950 0.7246%
2018-10-12 0.6900 -0.1447%
嘉实黄金(160719)基金档案
基金代码 160719 基金简称 嘉实黄金 基金全称 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-04 成立日期 2011-08-04 基金类型 QDII
基金经理 杨宇 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 2.9000浜 最近份额 4.2398亿 成立份额 5.680亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实泰和 1.8410 4.6000%
嘉实文体娱乐股票A 0.8340 4.2500%
嘉实文体娱乐股票C 0.8260 4.1600%
嘉实领先成长混合 1.5220 3.9600%
嘉实成长增强混合 0.8440 3.9400%
嘉实主题新动力混合 1.1740 3.8900%
嘉实企业变革 0.7340 3.8200%
嘉实策略 0.8210 3.7900%
金融地产 1.5994 3.7763%
创业板E 0.6769 3.7077%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF 1.1318 0.9724%
H股ETF联接A(人民币) 1.1378 0.9200%
恒生H股 0.7880 0.8300%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1640 0.8000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1640 0.8000%
恒生中企 0.9610 0.7700%
添富恒生 1.1270 0.5400%
恒生ETF 1.3763 0.5332%
嘉实黄金 0.6960 0.4329%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2016 0.3500%