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嘉实黄金 - 基金主页(代码:160719)

今天最新净值 1.0050 0.0060 0.6000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0050
  • 成立日期:2011-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.680亿份
  • 最近份额:4.2398亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张钟玉 陈正宪 李直 高峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.47% 0.18% 5.78% 5.17% 13.78% 18.19% 28.27% 9.80%
同类排名 9/19 15/19 12/19 8/19 9/18 2/18 12/18 -
嘉实黄金基金动态
嘉实黄金(160719)基金档案
基金代码 160719 基金简称 嘉实黄金 基金全称 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-04 成立日期 2011-08-04 基金类型
基金经理 张钟玉 陈正宪 李直 高峰 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 4.2398亿 成立份额 5.680亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%