基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

嘉实中证中期企业债指数A - 基金主页(代码:160720)

今天最新净值 1.1304 0.0005 0.0400% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.2388
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:43.879亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.4328亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.95% 0.01% 1.60% 2.92% 7.08% 5.59% 5.38% 24.24%
嘉实中证中期企业债指数A(160720)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 1.1304 0.0400%
2019-01-17 1.1299 0.0000%
2019-01-16 1.1299 -0.0088%
2019-01-15 1.1300 0.0089%
2019-01-14 1.1299 -0.0354%
2019-01-11 1.1303 0.0088%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 分红 每份派现金0.0500元
2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 分红 每份派现金0.0584元
嘉实中证中期企业债指数A(160720)基金档案
基金代码 160720 基金简称 中期企债 基金全称 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-02-05 基金类型 债券指数
基金经理 裴晓辉 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 7.6300浜 最近份额 6.4328亿 成立份额 43.879亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.10%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.2280 2.5000%
医药卫生 1.1685 2.4640%
嘉实医药健康股票C 0.8092 2.4200%
嘉实医药健康股票A 0.8171 2.4200%
主要消费 1.9323 2.2814%
嘉实新能源新材料股票A 0.9019 2.2600%
嘉实新能源新材料股票C 0.8961 2.2600%
嘉实环保低碳股票 1.1100 2.1200%
富时A50 0.9465 2.1036%
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9377 1.9900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.3990 7.8378%
诺德300B 0.3460 6.1350%
医疗B 0.5079 6.0113%
建信50B 0.4772 5.7156%
高贝塔B 0.4592 5.7090%
白酒B 0.8273 5.6307%
健康B 0.4130 5.6266%
沪深300B 0.4620 5.4795%
医药B 1.0134 5.3869%
上证50B 0.5896 5.2293%