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嘉实中证中期企业债指数A - 基金主页(代码:160720)

今天最新净值 1.0726 0.0004 0.0400% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.1810
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:43.879亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.4328亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.65% 0.11% -0.69% 1.03% 2.83% 0.12% 6.98% 17.89%
嘉实中证中期企业债指数A(160720)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 1.0726 0.0400%
2018-05-24 1.0722 0.0560%
2018-05-23 1.0716 0.0280%
2018-05-22 1.0713 -0.0093%
2018-05-21 1.0714 0.0000%
2018-05-18 1.0714 -0.2049%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 分红 每份派现金0.0500元
2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 分红 每份派现金0.0584元
嘉实中证中期企业债指数A(160720)基金档案
基金代码 160720 基金简称 中期企债 基金全称 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-02-05 基金类型 债券指数
基金经理 裴晓辉 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 7.6300浜 最近份额 6.4328亿 成立份额 43.879亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.10%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.7340 0.9900%
嘉实黄金 0.6860 0.8824%
嘉实医药健康股票A 1.1444 0.8500%
嘉实医药健康股票C 1.1382 0.8300%
医药卫生 1.8543 0.7936%
主要消费 2.3145 0.5998%
嘉实海外中国股票混合 0.9030 0.4449%
嘉实核心优势股票 0.9887 0.1900%
嘉实美股(美元现汇) 1.6930 0.1183%
嘉实新兴市场C2 1.1070 0.0904%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.9703 2.3955%
白酒B 1.3500 1.8100%
酒B 1.8120 1.7978%
医药800B 1.1510 1.7683%
医药ETF 2.0992 1.6513%
医药行业 2.2676 1.4677%
医药股基 1.8810 1.1834%
国泰医药 0.9959 1.1600%
华安中证医药联接A 1.6270 1.1200%
食品B 1.6459 1.1119%