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嘉实中证中期企业债指数A - 基金主页(代码:160720)

今天最新净值 1.0913 -0.0029 -0.2650% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.1997
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:43.879亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.4328亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.42% -0.40% 0.06% 1.86% 1.77% -0.95% 6.60% 19.95%
嘉实中证中期企业债指数A(160720)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 1.0913 -0.2650%
2018-08-17 1.0942 -0.1095%
2018-08-16 1.0954 -0.0274%
2018-08-15 1.0957 0.0365%
2018-08-14 1.0953 -0.0365%
2018-08-13 1.0957 -0.1094%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 分红 每份派现金0.0500元
2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 分红 每份派现金0.0584元
嘉实中证中期企业债指数A(160720)基金档案
基金代码 160720 基金简称 中期企债 基金全称 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-02-05 基金类型 债券指数
基金经理 裴晓辉 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 7.6300浜 最近份额 6.4328亿 成立份额 43.879亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.10%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优势成长混合 0.8520 1.7921%
金融地产 1.5822 1.7034%
富时A50 0.9465 1.6540%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0507 1.6151%
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9387 1.5579%
嘉实50 1.3955 1.5057%
嘉实文体娱乐股票C 0.9410 1.2917%
嘉实文体娱乐股票A 0.9480 1.1740%
300ETF 3.6249 1.1553%
嘉实300 0.9416 1.0951%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 0.3160 7.4830%
证券B 0.4046 6.0273%
一带一B 0.3340 5.6962%
军工B 0.3040 5.5556%
有色B 0.5527 4.5592%
券商B 0.6217 4.4698%
证保B级 0.8033 3.9871%
金融B 0.7040 3.8348%
地产B 0.7370 3.8028%
银行B 0.6580 3.7855%