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嘉实中证中期企业债指数C - 基金主页(代码:160721)

今天最新净值 1.1025 0.0006 0.0500% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-18 15:00:03
  • 累计净值:1.2064
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:43.879亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.4032亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.77% 0.38% 0.50% 0.66% 2.01% -1.47% 5.17% 20.65%
嘉实中证中期企业债指数C(160721)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 1.1025 0.0500%
2018-10-16 1.1019 0.0363%
2018-10-15 1.1015 0.0727%
2018-10-12 1.1007 0.0545%
2018-10-11 1.1001 0.1639%
2018-10-10 1.0983 0.0273%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 分红 每份派现金0.0500元
2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 分红 每份派现金0.0539元
嘉实中证中期企业债指数C(160721)基金档案
基金代码 160721 基金简称 中期企债C 基金全称 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-02-05 基金类型 债券指数
基金经理 裴晓辉 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 7.6300浜 最近份额 6.4032亿 成立份额 43.879亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实美股(美元现汇) 1.7320 2.8504%
嘉实互联网(美元现汇) 1.2330 2.8357%
嘉实互联网(人民币) 1.3960 2.7982%
嘉实文体娱乐股票C 0.8050 2.4200%
嘉实文体娱乐股票A 0.8120 2.4000%
嘉实优势成长混合 0.7400 2.2100%
嘉实全球 1.0880 2.0638%
中关村A 0.6531 1.9036%
嘉实策略 0.8050 1.5100%
嘉实逆向策略 0.7820 1.3000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0219 336.3365%
*成长B级 1.0000 320.1681%
一带一B 1.0000 309.8361%
申万证券 1.0110 60.3744%
一带一路 1.0000 55.2795%
传媒B 0.5240 8.2645%
TMTB 0.4157 8.1989%
*传媒B级 0.5329 7.5696%
TMT中证B 0.5810 6.6055%
煤炭B 0.6779 5.2640%