收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.41% | 0.09% | 7.18% | -0.11% | -9.44% | -8.28% | -34.83% | 22.68% |
同类排名 | 1041/2318 | 1703/2327 | 1046/2327 | 1267/2310 | 942/2209 | 945/2082 | 1650/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0064元 |
2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300795 | 米奥会展 | 0.0000 | 8.16% | -1.58% |
688084 | 晶品特装 | 0.0000 | 6.06% | 0.07% |
600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 5.38% | 0.88% |
600886 | 国投电力 | 0.0000 | 4.60% | 0.00% |
605589 | 圣泉集团 | 0.0000 | 4.13% | 2.01% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.66% | -2.43% |
601567 | 三星医疗 | 0.0000 | 3.57% | 0.17% |
300002 | 神州泰岳 | 0.0000 | 3.51% | -4.05% |
603606 | 东方电缆 | 0.0000 | 3.18% | -5.24% |
603927 | 中科软 | 0.0000 | 2.83% | -2.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |