收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.62% | 0.56% | 3.16% | -3.43% | -9.79% | -11.69% | -33.37% | 41.55% |
同类排名 | 1776/2318 | 1454/2327 | 1733/2327 | 1675/2310 | 964/2209 | 1118/2082 | 1627/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 分红 | 每份派现金0.6400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000528 | 柳工 | 610.0400 | 4.26% | -0.48% |
688036 | 传音控股 | 28.5000 | 4.01% | -10.88% |
600919 | 江苏银行 | 575.5300 | 3.80% | 3.43% |
03690 | 美团-W | 50.0000 | 3.67% | -1.94% |
02333 | 长城汽车 | 500.0000 | 3.29% | 5.17% |
600583 | 海油工程 | 571.6400 | 3.22% | 0.16% |
002541 | 鸿路钢构 | 232.5200 | 2.90% | -3.61% |
600036 | 招商银行 | 94.1600 | 2.53% | 2.81% |
002832 | 比音勒芬 | 103.3500 | 2.52% | -1.29% |
03311 | 中国建筑国际 | 377.2000 | 2.44% | 1.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |