| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.25% | 0.74% | 5.80% | 6.05% | -6.94% | -3.32% | -15.14% | 75.44% |
| 同类排名 | 848/2643 | 1769/2752 | 1670/2723 | 746/2605 | 606/2194 | 540/1816 | 519/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.1430元 |
| 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 分红 | 每份派现金0.0696元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0870元 |
| 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.9700 | 5.59% | 0.28% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.0800 | 2.63% | -0.56% |
| 601318 | 中国平安 | 16.4900 | 2.28% | 1.58% |
| 000333 | 美的集团 | 7.5700 | 1.65% | -1.48% |
| 000858 | 五粮液 | 3.0400 | 1.58% | 0.56% |
| 601899 | 紫金矿业 | 25.3900 | 1.45% | 2.23% |
| 600900 | 长江电力 | 15.3300 | 1.29% | 0.04% |
| 601166 | 兴业银行 | 22.4000 | 1.20% | -0.31% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.8200 | 1.06% | -0.07% |
| 600030 | 中信证券 | 15.0100 | 0.98% | -0.05% |
