| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02131份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02872份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0191份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01989份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.0078份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 0.0600 | 2.55% | 1.66% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.3100 | 2.48% | -0.23% |
| 601012 | 隆基股份 | 0.5100 | 2.03% | -1.81% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.1500 | 1.61% | -3.24% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0700 | 1.61% | -2.51% |
| 600588 | 用友网络 | 0.3600 | 1.56% | -1.54% |
| 002007 | 华兰生物 | 0.2800 | 1.36% | 0.53% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.2600 | 1.33% | -1.89% |
| 000100 | TCL科技 | 2.1000 | 1.27% | 0.00% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.1200 | 1.19% | -4.04% |
| 基金代码 | 160808 | 基金简称 | 长盛同瑞 | 基金全称 | 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-11-07 | 成立日期 | 2011-12-06 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
| 最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.0984亿 | 成立份额 | 6.232亿份 |
| 管理费率 | 0.75% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛医疗量化股票A | 1.8160 | 0.72% |
| 长盛航天海工混合A | 1.2683 | 0.71% |
| 长盛中小盘 | 0.7710 | 0.39% |
| 长盛量化红利混合A | 2.7678 | 0.31% |
| 长盛成长价值A | 1.8242 | 0.27% |
| 长盛同鑫行业混合A | 1.3870 | 0.22% |
| 长盛稳鑫63个月定开债 | 1.0657 | 0.08% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0512 | 0.07% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0477 | 0.07% |
| 长盛盛琪一年期定开C | 1.0528 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
