权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-09-12 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-09-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.03487份 | ||
2015-09-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.00205份 | ||
2015-08-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.594227份 | ||
2015-05-20 | 份额折算 | 每份份额折算2.03842份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000540 | *ST中天 | 3.7700 | 4.09% | 0.00% |
000031 | 大悦城 | 2.3600 | 2.73% | -2.07% |
000629 | 钒钛股份 | 6.3200 | 2.51% | 0.63% |
002739 | 万达电影 | 0.3200 | 1.72% | 0.47% |
000415 | 渤海租赁 | 1.3100 | 0.89% | 0.41% |
000046 | *ST泛海 | 0.6700 | 0.62% | 0.00% |
300104 | 乐视退 | 1.0000 | 0.45% | 0.00% |
基金代码 | 160809 | 基金简称 | 长盛同辉 | 基金全称 | 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-08-20 | 成立日期 | 2012-09-13 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
最近资产 | 0.22亿元 | 最近份额 | 0.0768亿 | 成立份额 | 8.441亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |