权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-06-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.02119份 | ||
2013-12-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.02131份 | ||
2013-06-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.02119份 |
基金代码 | 160811 | 基金简称 | 同丰A | 基金全称 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-12-13 | 成立日期 | 2012-12-27 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 0.2546亿份 | 成立份额 | 19.974亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛医疗量化股票A | 1.7185 | 0.39% |
长盛恒盛利率债A | 1.0460 | 0.28% |
长盛恒盛利率债C | 1.0427 | 0.28% |
长盛盛远债券A | 1.0220 | 0.13% |
长盛盛远债券C | 1.0204 | 0.13% |
长盛全债指数增强债券 | 1.5841 | 0.08% |
长盛盛裕A | 1.0369 | 0.06% |
长盛盛裕C | 1.0359 | 0.05% |
长盛盛琪一年期定开A | 1.0477 | 0.04% |
长盛盛和纯债A | 1.0807 | 0.03% |