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长盛同丰分级债券A - 基金主页(代码:160811)

今天最新净值 1.0000 -0.0210 -2.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:2012-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.974亿份
  • 最近份额:0.2546亿份
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-06-26 份额折算 每份份额折算1.02119份
2013-12-26 份额折算 每份份额折算1.02131份
2013-06-26 份额折算 每份份额折算1.02119份
长盛同丰分级债券A(160811)基金档案
基金代码 160811 基金简称 同丰A 基金全称 长盛同丰分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-12-13 成立日期 2012-12-27 基金类型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 0.2546亿份 成立份额 19.974亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛医疗量化股票A 1.7185 0.39%
长盛恒盛利率债A 1.0460 0.28%
长盛恒盛利率债C 1.0427 0.28%
长盛盛远债券A 1.0220 0.13%
长盛盛远债券C 1.0204 0.13%
长盛全债指数增强债券 1.5841 0.08%
长盛盛裕A 1.0369 0.06%
长盛盛裕C 1.0359 0.05%
长盛盛琪一年期定开A 1.0477 0.04%
长盛盛和纯债A 1.0807 0.03%