权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 分红 | 每份派现金0.4570元 |
2013-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.999348份 | ||
2013-10-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.05065份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300033 | 同花顺 | 0.0700 | 0.70% | -1.59% |
600690 | 海尔智家 | 0.3300 | 0.44% | 1.32% |
601225 | 陕西煤业 | 0.6100 | 0.42% | 0.00% |
002884 | 凌霄泵业 | 0.2300 | 0.30% | -1.11% |
600036 | 招商银行 | 0.0500 | 0.15% | 2.81% |
基金代码 | 160915 | 基金简称 | 大成景丰 | 基金全称 | 大成景丰债券型证券投资基金(LOF) |
发行日期 | 2010-09-20 | 成立日期 | 2010-10-15 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 大成基金 | |
最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.1100亿 | 成立份额 | 32.450亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成产业趋势混合A | 1.4303 | 1.23% |
大成产业趋势混合C | 1.3944 | 1.23% |
大成医药健康股票C | 0.5954 | 1.21% |
大成医药健康股票A | 0.6016 | 1.19% |
大成聚优成长混合A | 0.9525 | 0.93% |
大成聚优成长混合C | 0.9439 | 0.93% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4900 | 0.86% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9634 | 0.85% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4874 | 0.85% |
大成景恒混合A | 1.8880 | 0.85% |