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大成景丰债券 - 基金主页(代码:160915)

今天最新净值 1.0010 -0.0010 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6880
  • 成立日期:2010-10-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:32.450亿份
  • 最近份额:0.1100亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 分红 每份派现金0.1500元
2015-12-25 2015-12-25 2015-12-29 分红 每份派现金0.4570元
2013-11-19 份额折算 每份份额折算0.999348份
2013-10-15 份额折算 每份份额折算1.05065份
大成景丰债券基金动态
大成景丰债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300033 同花顺 0.0700 0.70% -1.59%
600690 海尔智家 0.3300 0.44% 1.32%
601225 陕西煤业 0.6100 0.42% 0.00%
002884 凌霄泵业 0.2300 0.30% -1.11%
600036 招商银行 0.0500 0.15% 2.81%
大成景丰债券(160915)基金档案
基金代码 160915 基金简称 大成景丰 基金全称 大成景丰债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-09-20 成立日期 2010-10-15 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.1100亿 成立份额 32.450亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%