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大成优选股票 - 基金主页(代码:160916)

今天最新净值 3.5410 -0.0040 -0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 3.6261 0.0091 0.2517%
  • 累计净值:3.1370
  • 成立日期:2012-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:46.743亿份
  • 最近份额:2.9094亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:戴军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.40% 1.37% 3.93% 3.48% -5.97% 9.39% -12.02% 324.58%
同类排名 1008/4200 2615/4295 3756/4274 975/4165 396/3654 100/2899 332/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 分红 每份派现金0.5000元
大成优选股票基金动态
大成优选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002318 久立特材 502.5700 8.25% -1.84%
300760 迈瑞医疗 39.2400 8.16% -0.26%
600233 圆通速递 699.9900 8.02% 2.15%
600690 海尔智家 370.1300 6.82% 1.32%
002746 仙坛股份 1204.4600 5.68% 1.02%
002737 葵花药业 250.0000 5.07% 1.29%
000651 格力电器 170.6800 4.96% 0.21%
600885 宏发股份 169.1000 3.15% -2.56%
300761 立华股份 200.0000 3.11% -0.58%
300750 宁德时代 21.7500 3.06% 1.90%
大成优选股票(160916)基金档案
基金代码 160916 基金简称 优选LOF 基金全称 大成优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-08-06 成立日期 2012-07-27 基金类型
基金经理 戴军 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 2.9094亿 成立份额 46.743亿份
管理费率 1.25% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%