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大成中华沪深港300指数 - 基金主页(代码:160925)

今天最新净值 0.9471 -0.0044 -0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9554 -0.0003 -0.0288%
  • 累计净值:0.9471
  • 成立日期:2019-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2872亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:冉凌浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% 1.38% 4.80% 2.70% -9.00% -2.02% -28.70% -5.29%
同类排名 1182/2643 1472/2752 2100/2723 1140/2605 895/2194 495/1816 983/1167 -
大成中华沪深港300指数基金动态
大成中华沪深港300指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.6300 6.71% -1.69%
00005 汇丰控股 1.8300 3.95% -0.23%
600519 贵州茅台 0.0500 3.31% -0.03%
01299 友邦保险 1.0600 1.96% 1.98%
03690 美团-W 0.5600 1.92% -1.94%
00939 建设银行 11.3000 1.88% 0.81%
00941 中国移动 0.7500 1.76% 0.28%
601318 中国平安 0.9000 1.43% 1.13%
600036 招商银行 1.0200 1.28% 2.81%
01398 工商银行 7.8000 1.08% 0.48%
大成中华沪深港300指数(160925)基金档案
基金代码 160925 基金简称 中华300 基金全称
发行日期 2019-02-18~2019-03-13 成立日期 2019-03-20 基金类型
基金经理 冉凌浩 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.2872亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率