基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

大成中华沪深港300指数 - 基金主页(代码:160925)

今天最新净值 0.0000 -0.0003 -0.03% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.30% 0.14% - - - - 0.15%
大成中华沪深港300指数(160925)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.0012 -0.0300%
2019-04-22 1.0015 0.0000%
2019-04-18 1.0041 -0.3800%
2019-04-17 1.0079 0.0100%
2019-04-16 1.0078 0.9300%
2019-04-15 0.9985 -0.1600%
大成中华沪深港300指数(160925)基金档案
基金代码 160925 基金简称 中华300 基金全称
发行日期 2019-02-18~2019-03-13 成立日期 基金类型
基金经理 冉凌浩 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒指LOF 1.0650 0.2825%
大成积极成长混合 1.0020 0.2000%
100ETF 1.7400 0.1727%
大成2020 0.7030 0.1400%
大成行业轮动混合 1.5310 0.1300%
大成景尚灵活配置混合A 1.0407 0.0300%
大成景尚灵活配置混合C 1.0375 0.0300%
大成景禄灵活配置混合A 0.8604 0.0200%
大成景禄灵活配置混合C 0.8594 0.0200%
网金A 1.0191 0.0098%