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富国天丰强化债券 - 基金主页(代码:161010)

今天最新净值 1.1330 0.0024 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1348 0.0001 0.0098%
  • 累计净值:1.9315
  • 成立日期:2008-10-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.981亿份
  • 最近份额:15.3483亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张明凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.02% 0.46% 2.08% -1.13% -2.92% -0.72% 4.44% 134.42%
同类排名 398/412 24/436 9/429 394/411 346/366 261/282 204/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-15 分红 每份派现金0.0050元
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-14 分红 每份派现金0.0050元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-15 分红 每份派现金0.0050元
2021-10-15 2021-10-15 2021-10-19 分红 每份派现金0.0120元
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-10 分红 每份派现金0.0130元
富国天丰强化债券基金动态
富国天丰强化债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601666 平煤股份 0.0000 0.61% 0.33%
600461 洪城环境 0.0000 0.58% 1.34%
富国天丰强化债券(161010)基金档案
基金代码 161010 基金简称 富国天丰 基金全称 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
发行日期 2008-10-15 成立日期 2008-10-24 基金类型
基金经理 张明凯 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 15.3483亿 成立份额 19.981亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%