收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.04% | 0.04% | 0.39% | 0.58% | 2.13% | 4.98% | 11.32% | 114.39% |
同类排名 | 373/412 | 81/436 | 245/429 | 366/411 | 265/366 | 168/282 | 94/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0627元 |
2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2015-11-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.16267份 | ||
2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300059 | 东方财富 | 39.4100 | 0.46% | -1.12% |
002050 | 三花智控 | 8.0000 | 0.18% | -3.83% |
601117 | 中国化学 | 29.0100 | 0.17% | 1.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
化工50 | 0.6438 | 1.05% |
富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |