收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.25% | - | 0.23% | 0.63% | 1.76% | 4.24% | 10.26% | 110.46% |
同类排名 | 360/412 | 134/436 | 384/429 | 359/411 | 284/366 | 193/282 | 124/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2014-05-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.25475份 | ||
2011-11-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.01598份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600016 | 民生银行 | 1022.6500 | 8.71% | -0.74% |
603993 | 洛阳钼业 | 335.2100 | 3.55% | 0.11% |
002408 | 齐翔腾达 | 178.9100 | 2.63% | 3.27% |
002521 | 齐峰新材 | 49.0200 | 0.58% | 1.80% |
002770 | 科迪退 | 0.0500 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
化工50 | 0.6438 | 1.05% |
富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |