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富国天盈债券 - 基金主页(代码:161015)

今天最新净值 0.9980 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9987 0.0007 0.0711% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.6540
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:35.047亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:1.8925亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.42% 0.50% 0.81% 1.94% 6.51% 9.31% 12.39% 69.51%
富国天盈债券(161015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.9980 0.0000%
2019-02-14 0.9980 0.0000%
2019-02-13 0.9980 0.2008%
2019-02-12 0.9960 0.1005%
2019-02-11 0.9950 0.2014%
2019-02-01 0.9930 0.1008%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 分红 每份派现金0.0550元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-26 分红 每份派现金0.2000元
2014-05-23 份额折算 每份份额折算1.25475份
2011-11-22 份额折算 每份份额折算1.01598份
富国天盈债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 8.7100% -1.3267%
603993 洛阳钼业 335.2100 3.5500% 0.0000%
002408 齐翔腾达 178.9100 2.6300% -1.1283%
002521 齐峰新材 49.0200 0.5800% -0.1783%
002770 科迪乳业 0.0500 0.0000% 1.0033%
富国天盈债券(161015)基金档案
基金代码 161015 基金简称 富国天盈 基金全称 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-05-16 成立日期 2011-05-23 基金类型 债券型
基金经理 张钫 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 1.7600浜 最近份额 1.8925亿 成立份额 35.047亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.10%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国消费 1.0730 0.2800%
富国睿利定期开放混合型发起式 1.0390 0.1000%
富国两年期 1.0570 0.0900%
富国产业债 1.0740 0.0900%
富国纯债A 1.0740 0.0900%
富国强回报C 1.4560 0.0700%
富国强回报A 1.5090 0.0700%
富国汇利 1.1857 0.0600%
富国颐利纯债债券 1.0427 0.0600%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0400 0.0500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%