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富国天盈债券 - 基金主页(代码:161015)

今天最新净值 0.9850 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9840 -0.0010 -0.1057% 2018-12-13 14:15:06
  • 累计净值:1.6370
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:35.047亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:1.8925亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.91% 0.10% 0.92% 2.07% 5.91% 7.42% 11.68% 67.30%
富国天盈债券(161015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 0.9850 0.0000%
2018-12-11 0.9850 0.0000%
2018-12-10 0.9850 0.0000%
2018-12-07 0.9850 0.0000%
2018-12-06 0.9850 0.1016%
2018-12-05 0.9840 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 分红 每份派现金0.0550元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-26 分红 每份派现金0.2000元
2014-05-23 份额折算 每份份额折算1.25475份
2011-11-22 份额折算 每份份额折算1.01598份
富国天盈债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 8.7100% 0.1669%
603993 洛阳钼业 335.2100 3.5500% 1.4670%
002408 齐翔腾达 178.9100 2.6300% -0.5000%
002521 齐峰新材 49.0200 0.5800% -0.1733%
002770 科迪乳业 0.0500 0.0000% 1.3423%
富国天盈债券(161015)基金档案
基金代码 161015 基金简称 富国天盈 基金全称 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-05-16 成立日期 2011-05-23 基金类型 债券型
基金经理 张钫 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 1.7600浜 最近份额 1.8925亿 成立份额 35.047亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.10%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 0.8650 2.6097%
新能源车 0.9410 1.1800%
富国沪港深 1.0550 0.9600%
国企改B 0.4450 0.6787%
富国中证 0.9830 0.6100%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.9563 0.5300%
工业4B 0.8690 0.4624%
富国天益价值混合 1.1324 0.4400%
证券B级 1.3780 0.4373%
富国消费 0.9780 0.4100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%