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富国天盈债券(LOF) - 基金主页(代码:161015)

今天最新净值 1.0150 -0.0010 -0.0981% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0188 -0.0002 -0.0231% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.6750
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:35.047亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:2.8354亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.46% -0.10% 0.20% 1.50% 7.05% 11.38% 14.38% 72.91%
富国天盈债券(LOF)(161015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0180 -0.0981%
2019-05-23 1.0190 0.0000%
2019-05-22 1.0190 0.0000%
2019-05-21 1.0190 0.0000%
2019-05-20 1.0190 0.0000%
2019-05-17 1.0190 -0.0980%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 分红 每份派现金0.0550元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-26 分红 每份派现金0.2000元
2014-05-23 份额折算 每份份额折算1.25475份
2011-11-22 份额折算 每份份额折算1.01598份
富国天盈债券(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 8.7100% 0.3289%
603993 洛阳钼业 335.2100 3.5500% -1.0204%
002408 齐翔腾达 178.9100 2.6300% 0.1248%
002521 齐峰新材 49.0200 0.5800% 0.1848%
002770 科迪乳业 0.0500 0.0000% -0.8547%
富国天盈债券(LOF)(161015)基金档案
基金代码 161015 基金简称 富国天盈 基金全称 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-05-16 成立日期 2011-05-23 基金类型 债券型
基金经理 张钫 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 2.7900亿 最近份额 2.8354亿 成立份额 35.047亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.10%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%