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富国天盈分级债券A - 基金主页(代码:161016)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0000 0.0000 0.0026% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:35.047亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:21.3695亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-05-22 份额折算 每份份额折算1.02083份
2013-11-22 份额折算 每份份额折算1.02117份
2013-05-22 份额折算 每份份额折算1.02077份
2012-11-22 份额折算 每份份额折算1.02463份
2012-05-22 份额折算 每份份额折算1.02443份
富国天盈分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002628 成都路桥 200.0000 1.3900% 1.7308%
富国天盈分级债券A(161016)基金档案
基金代码 161016 基金简称 富国天盈分级债券A 基金全称 富国天盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-18 成立日期 2011-05-23 基金类型 固定收益
基金经理 饶刚 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 21.6900亿 最近份额 21.3695亿 成立份额 35.047亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国企改B 0.6110 4.0886%
互联网B 0.6730 4.0185%
创业板B 0.9630 3.4372%
证券B级 0.7620 3.1123%
新能车B 0.7670 2.6774%
煤炭基金 0.9760 2.4100%
智能汽车 0.8240 2.2300%
富国天益价值混合 1.3317 1.9900%
军工B 1.2630 1.7728%
富国1000 1.0628 1.7326%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0107 0.4600%
国富恒利债券(LOF)C 1.0333 0.0500%
恒中企A 1.0233 0.0195%
惠利A 1.0098 0.0100%
聚盈A 1.0007 0.0100%
惠祥A 1.0029 0.0100%
多利优先 1.0075 0.0099%
互利A 1.0114 0.0099%
新双盈A 1.0010 0.0000%
合润A 1.0000 0.0000%