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富国天盈分级债券A - 基金主页(代码:161016)

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  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:35.047亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:21.3695亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-05-22 份额折算 每份份额折算1.02083份
2013-11-22 份额折算 每份份额折算1.02117份
2013-05-22 份额折算 每份份额折算1.02077份
2012-11-22 份额折算 每份份额折算1.02463份
2012-05-22 份额折算 每份份额折算1.02443份
富国天盈分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002628 成都路桥 200.0000 1.3900% -5.0657%
富国天盈分级债券A(161016)基金档案
基金代码 161016 基金简称 天盈A 基金全称 富国天盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-18 成立日期 2011-05-23 基金类型 固定收益
基金经理 饶刚 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 21.6900浜 最近份额 21.3695亿 成立份额 35.047亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达瑞利A 1.0150 0.1000%
新双盈A 1.0040 0.1000%
互利A 1.0240 0.0978%
永兴债C 1.0620 0.0900%
华富恒富C 1.0549 0.0900%
中加纯债债券 1.0146 0.0700%
鑫元合丰纯债C 1.0105 0.0400%
惠利A 1.0072 0.0300%
惠祥A 1.0006 0.0300%
久盈A 1.0127 0.0296%