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富国中证500 - 基金主页(代码:161017)

今天最新净值 2.1520 0.0210 0.9900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1461 0.0041 0.1906%
  • 累计净值:2.5210
  • 成立日期:2011-10-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.555亿份
  • 最近份额:31.8437亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:李笑薇 徐幼华 方旻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.56% 1.18% 6.27% 1.61% -6.11% -1.74% -1.42% 166.76%
同类排名 1100/2643 1556/2752 1495/2723 1334/2605 531/2194 485/1816 185/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分红 每份派现金0.1890元
2018-11-15 2018-11-15 2018-11-19 分红 每份派现金0.1800元
富国中证500基金动态
富国中证500重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000630 铜陵有色 0.0000 1.25% 3.88%
002128 电投能源 0.0000 1.23% -2.31%
000513 丽珠集团 0.0000 1.16% -0.21%
600582 天地科技 0.0000 1.12% 1.42%
000559 万向钱潮 0.0000 1.02% 0.00%
600998 九州通 0.0000 1.01% -0.70%
002152 广电运通 0.0000 0.97% 2.36%
002185 华天科技 0.0000 0.94% -1.44%
002422 科伦药业 0.0000 0.89% -0.84%
002600 领益智造 0.0000 0.88% 0.00%
富国中证500(161017)基金档案
基金代码 161017 基金简称 富国500 基金全称 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-09-09 成立日期 2011-10-12 基金类型
基金经理 李笑薇 徐幼华 方旻 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 31.8437亿 成立份额 4.555亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%