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富国新天锋定期开放债券 - 基金主页(代码:161019)

今天最新净值 1.0884 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 0.0000 -0.0007%
  • 累计净值:1.6679
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.458亿份
  • 最近份额:38.9089亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:武磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.67% -0.06% 0.44% 1.27% 2.69% 5.69% 11.26% 90.84%
同类排名 260/412 240/436 199/429 188/411 231/366 136/282 96/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 分红 每份派现金0.0400元
2020-10-12 2020-10-12 2020-10-14 分红 每份派现金0.0200元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分红 每份派现金0.0420元
2019-12-02 2019-12-02 2019-12-04 分红 每份派现金0.0500元
2019-02-19 2019-02-19 2019-02-21 分红 每份派现金0.0060元
富国新天锋定期开放债券基金动态
富国新天锋定期开放债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 14.2900 0.13% -0.80%
富国新天锋定期开放债券(161019)基金档案
基金代码 161019 基金简称 富国天锋 基金全称 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-07 基金类型
基金经理 武磊 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 38.9089亿 成立份额 9.458亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%