基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 1.2070 -0.0270 -2.4043% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1082 -0.0148 -1.3177% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.6030
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:68.6751亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.25% -1.08% -10.82% -0.27% -11.62% -17.33% -26.80% 11.72%
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0960 -2.4043%
2019-05-23 1.1230 -1.3181%
2019-05-22 1.1380 -0.2600%
2019-05-21 1.1410 0.9700%
2019-05-20 1.1300 1.9856%
2019-05-17 1.1080 -2.9772%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02052份
2015-04-27 份额折算 每份份额折算1.54978份
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 23.0000 8.3700% -0.9940%
600271 航天信息 1.0000 5.5300% -2.2213%
600893 中航动力 2.0000 4.5100% -1.4868%
002465 海格通信 5.0000 3.2600% -1.7914%
000768 中航飞机 3.0000 3.1400% -3.2704%
600118 中国卫星 1.0000 3.1000% -6.3966%
600150 中国船舶 2.0000 2.5400% -2.2410%
000748 长城信息 1.0000 2.2500% 0.0000%
600839 四川长虹 10.0000 2.1600% -2.5641%
000738 中航动控 1.0000 1.9700% -2.5054%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 股票指数
基金经理 王保合、章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 65.3100亿 最近份额 68.6751亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 0.9850 2.4974%
白酒B 1.6089 2.2953%
食品B 0.8888 2.1022%
白酒分级 1.3142 1.4000%
建信50B 0.6133 1.3551%
国富100B 0.9260 1.3129%
上证50B 0.7534 1.3043%
银行B 0.8170 1.2392%
银行B端 0.9771 1.1491%
国金50B 0.8300 1.0962%