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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 0.7100 0.0020 0.2800% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7174 0.0094 1.3290% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.5630
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:135.9664亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.01% -2.75% 6.15% 5.99% -22.96% -32.42% -33.14% 12.72%
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 0.7100 0.2800%
2018-09-20 0.7080 -1.3928%
2018-09-19 0.7180 1.4124%
2018-09-18 0.7080 1.4327%
2018-09-17 0.6980 -1.1331%
2018-09-14 0.7060 -3.0220%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02052份
2015-04-27 份额折算 每份份额折算1.54978份
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 23.0000 8.3700% 1.1765%
600271 航天信息 1.0000 5.5300% 0.0713%
600893 中航动力 2.0000 4.5100% 0.5396%
002465 海格通信 5.0000 3.2600% 1.1468%
000768 中航飞机 3.0000 3.1400% -0.1902%
600118 中国卫星 1.0000 3.1000% 1.3911%
600150 中国船舶 2.0000 2.5400% 1.0840%
000748 长城信息 1.0000 2.2500% 0.0000%
600839 四川长虹 10.0000 2.1600% 1.8657%
000738 中航动控 1.0000 1.9700% 1.1046%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 股票指数
基金经理 王保合、章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 113.2600浜 最近份额 135.9664亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 0.3360 9.0909%
银行B级 0.9560 7.6577%
国企改B 0.6000 7.5269%
体育B 1.0890 7.0796%
互联网B 0.6600 6.1093%
新能车B 0.9960 5.7325%
体育分级 1.0450 3.5700%
银行分级 0.9950 3.5400%
创业板B 0.8860 3.2634%
煤炭基金 0.9470 3.0500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.7800 9.2437%
证券B级 0.3360 9.0909%
建信50B 0.6308 8.9841%
国金50B 0.8130 8.5447%
银行B端 0.9189 8.4120%
上证50B 0.7070 8.3857%
酒B 0.6760 8.3333%
沪深300B 0.5980 8.3333%
银华锐进 0.6300 8.2474%
证券B 0.4331 7.9511%