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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 0.6680 0.0150 2.2971% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.6598 -0.0082 -1.2345% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.5360
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:135.9664亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-19.81% -6.18% -16.08% -15.23% -25.58% -34.38% -62.01% 6.35%
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-20 0.6680 2.2971%
2018-06-19 0.6530 -5.0872%
2018-06-15 0.6880 -2.2727%
2018-06-14 0.7040 -1.1236%
2018-06-13 0.7120 -2.0633%
2018-06-12 0.7270 0.6925%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02052份
2015-04-27 份额折算 每份份额折算1.54978份
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 23.0000 8.3700% -1.7812%
600271 航天信息 1.0000 5.5300% 0.0851%
600893 中航动力 2.0000 4.5100% -6.0372%
002465 海格通信 5.0000 3.2600% 7.5697%
000768 中航飞机 3.0000 3.1400% -2.7643%
600118 中国卫星 1.0000 3.1000% -2.2283%
600150 中国船舶 2.0000 2.5400% -3.4091%
000748 长城信息 1.0000 2.2500% 0.0000%
600839 四川长虹 10.0000 2.1600% -2.1505%
000738 中航动控 1.0000 1.9700% -2.6835%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 股票指数
基金经理 王保合、章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 113.2600浜 最近份额 135.9664亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 0.3130 10.6007%
新能车B 0.3770 7.4074%
创业板B 0.3370 4.3344%
富国精准医疗灵活配置混合 1.3087 3.4709%
医药增强 1.0900 3.3175%
富国医保混合 2.1450 3.2740%
富国国安 0.5460 2.8249%
富国新动力C 1.4850 2.6971%
富国新动力A 1.4990 2.6712%
军工分级 0.6680 2.2971%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%