收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.99% | 0.79% | 7.83% | -4.89% | -20.30% | -18.56% | -10.59% | 35.90% |
同类排名 | 2254/2643 | 1738/2752 | 1155/2723 | 2070/2605 | 1826/2194 | 1322/1816 | 395/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0085份 | ||
2020-07-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.44752份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02042份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02606份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 966.1600 | 6.00% | 6.94% |
600893 | 航发动力 | 596.8000 | 4.54% | 1.16% |
601989 | 中国重工 | 5104.9600 | 4.29% | 3.10% |
600760 | 中航沈飞 | 493.3000 | 4.23% | -0.27% |
002179 | 中航光电 | 551.0400 | 3.77% | 0.47% |
000768 | 中航西飞 | 622.3700 | 2.83% | 0.65% |
600372 | 中航机载 | 984.7100 | 2.32% | -0.09% |
688122 | 西部超导 | 0.0000 | 2.20% | -1.02% |
000733 | 振华科技 | 162.1200 | 2.07% | -0.38% |
002465 | 海格通信 | 0.0000 | 2.03% | 6.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6970 | 4.72% |
军工LOF | 0.8800 | 3.53% |
富国新材料新能源混合A | 1.1543 | 3.37% |
富国军工主题混合A | 1.2067 | 3.10% |
智能汽车LOF | 1.4460 | 2.92% |
体育LOF | 0.8340 | 2.84% |
富国国安A | 0.6840 | 2.70% |
互联网LOF | 0.7300 | 2.67% |
富国新兴产业股票A | 1.5510 | 2.44% |