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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 0.7200 0.0050 0.7000% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7187 0.0037 0.5169% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.5690
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:135.9664亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.57% 2.27% -10.78% -15.86% -31.41% -32.87% -31.66% 14.63%
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 0.7200 0.7000%
2018-02-22 0.7150 1.5625%
2018-02-14 0.7040 -0.1418%
2018-02-13 0.7050 0.5706%
2018-02-12 0.7010 2.4854%
2018-02-09 0.6840 -4.2017%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02052份
2015-04-27 份额折算 每份份额折算1.54978份
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 23.0000 8.3700% 0.1812%
600271 航天信息 1.0000 5.5300% -0.3568%
600893 中航动力 2.0000 4.5100% 1.0790%
002465 海格通信 5.0000 3.2600% 2.2989%
000768 中航飞机 3.0000 3.1400% 0.8942%
600118 中国卫星 1.0000 3.1000% 1.3218%
600150 中国船舶 2.0000 2.5400% 0.0000%
000748 长城信息 1.0000 2.2500% 0.0000%
600839 四川长虹 10.0000 2.1600% 0.3257%
000738 中航动控 1.0000 1.9700% 1.0888%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 股票指数
基金经理 王保合、章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 113.2600浜 最近份额 135.9664亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 0.4320 2.3697%
新能车B 0.5970 2.0513%
煤炭基金 1.2170 1.8400%
国企改B 0.8820 1.6129%
证券B级 0.6690 1.5175%
银行B级 1.2100 1.5101%
银行分级 1.1090 0.8200%
国企改革 0.9450 0.7500%
新能源车 0.8030 0.7500%
军工分级 0.7200 0.7000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%