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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 0.8950 0.0060 0.6700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8932 0.0132 1.4961%
  • 累计净值:1.6710
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.817亿份
  • 最近份额:48.5209亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 张圣贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.99% 0.79% 7.83% -4.89% -20.30% -18.56% -10.59% 35.90%
同类排名 2254/2643 1738/2752 1155/2723 2070/2605 1826/2194 1322/1816 395/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0085份
2020-07-15 份额折算 每份份额折算1.44752份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02042份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
富国中证军工指数分级基金动态
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 966.1600 6.00% 6.94%
600893 航发动力 596.8000 4.54% 1.16%
601989 中国重工 5104.9600 4.29% 3.10%
600760 中航沈飞 493.3000 4.23% -0.27%
002179 中航光电 551.0400 3.77% 0.47%
000768 中航西飞 622.3700 2.83% 0.65%
600372 中航机载 984.7100 2.32% -0.09%
688122 西部超导 0.0000 2.20% -1.02%
000733 振华科技 162.1200 2.07% -0.38%
002465 海格通信 0.0000 2.03% 6.19%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型
基金经理 王保合 张圣贤 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 48.5209亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%