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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 1.2070 -0.0140 -1.14% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.2166 -0.0064 -0.5237% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:1.6030
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:68.6751亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.60% -1.85% 11.89% 25.44% -0.12% -25.47% -24.08% 24.67%
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 1.2230 1.3256%
2019-03-18 1.2070 1.7707%
2019-03-15 1.1860 -0.3400%
2019-03-14 1.1900 -2.3790%
2019-03-13 1.2190 -2.1669%
2019-03-12 1.2460 3.4025%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02052份
2015-04-27 份额折算 每份份额折算1.54978份
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 23.0000 8.3700% -0.5607%
600271 航天信息 1.0000 5.5300% 2.5541%
600893 中航动力 2.0000 4.5100% -1.4868%
002465 海格通信 5.0000 3.2600% -1.5091%
000768 中航飞机 3.0000 3.1400% -2.0000%
600118 中国卫星 1.0000 3.1000% -1.9862%
600150 中国船舶 2.0000 2.5400% -4.4363%
000748 长城信息 1.0000 2.2500% 0.0000%
600839 四川长虹 10.0000 2.1600% -0.5495%
000738 中航动控 1.0000 1.9700% -1.6939%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 股票指数
基金经理 王保合、章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 65.3100亿 最近份额 68.6751亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.4340 2.2096%
体育B 1.4710 1.9404%
富国军工主题混合 0.9382 1.5258%
军工分级 1.2230 1.3256%
富国创新科技 1.1750 1.2931%
工业4B 1.4390 1.2667%
体育分级 1.2420 1.1401%
富国国安 0.5910 1.0256%
互联网B 0.8500 0.8304%
富国中小盘 1.2650 0.7968%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.6090 5.5459%
传媒B 1.1730 2.9851%
*传媒B级 1.1928 2.9785%
军工B级 1.1760 2.5194%
中航军B 1.1360 2.3423%
TMT中证B 1.2840 2.2293%
军工B 1.4340 2.2096%
TMTB 0.9690 2.1075%
信息B 1.2460 2.0475%
国防分级 0.8110 2.0126%