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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 0.9930 -0.0090 -0.8800% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 -0.0175 -1.7151% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.5160
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:135.9664亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-22.74% -0.88% -1.94% -8.84% -25.55% -36.72% -51.21% 2.46%
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 0.9930 -0.8800%
2018-12-13 1.0180 1.1928%
2018-12-12 1.0060 -0.0993%
2018-12-11 1.0070 0.4990%
2018-12-10 1.0020 -1.5717%
2018-12-07 1.0180 -0.1961%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02052份
2015-04-27 份额折算 每份份额折算1.54978份
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 23.0000 8.3700% -1.8648%
600271 航天信息 1.0000 5.5300% -0.6841%
600893 中航动力 2.0000 4.5100% -1.8933%
002465 海格通信 5.0000 3.2600% -3.2258%
000768 中航飞机 3.0000 3.1400% -2.6731%
600118 中国卫星 1.0000 3.1000% -2.8161%
600150 中国船舶 2.0000 2.5400% -2.5660%
000748 长城信息 1.0000 2.2500% 0.0000%
600839 四川长虹 10.0000 2.1600% -1.6194%
000738 中航动控 1.0000 1.9700% -2.6337%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 股票指数
基金经理 王保合、章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 113.2600浜 最近份额 135.9664亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国绿色纯债一年定开债券 1.0381 0.0868%
富国金利定开混合C 1.0283 0.0292%
富国金利定开混合A 1.0323 0.0291%
富国两年期理财债券C 1.0010 0.0000%
富国两年期理财债券A 1.0020 0.0000%
工业4A 1.0010 0.0000%
煤炭A基 1.0020 0.0000%
富国信用债C 1.0300 0.0000%
富国信用债A 1.0310 0.0000%
富国一年期 1.0560 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%