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富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 0.8780 -0.0220 -2.4400% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8762 -0.0018 -0.2090% 2017-11-24 11:30:06
  • 累计净值:1.6550
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:145.3012亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.50% -2.88% -5.79% -4.15% -19.79% -39.91% -3.92% 36.23%
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 0.8780 -2.4400%
2017-11-22 0.9000 2.6226%
2017-11-21 0.8770 -0.1139%
2017-11-20 0.8780 0.8037%
2017-11-17 0.8710 -3.6504%
2017-11-16 0.9040 -0.4405%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02052份
2015-04-27 份额折算 每份份额折算1.54978份
2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.00502份
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 23.0000 8.3700% 0.3165%
600271 航天信息 1.0000 5.5300% -1.0643%
600893 中航动力 2.0000 4.5100% 0.4388%
002465 海格通信 5.0000 3.2600% 0.0000%
000768 中航飞机 3.0000 3.1400% 0.3517%
600118 中国卫星 1.0000 3.1000% 0.0000%
600150 中国船舶 2.0000 2.5400% 0.0000%
000748 长城信息 1.0000 2.2500% 0.0000%
600839 四川长虹 10.0000 2.1600% 0.2681%
000738 中航动控 1.0000 1.9700% 0.4274%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 股票指数
基金经理 王保合、章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 132.6600浜 最近份额 145.3012亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭A基 1.0640 0.0941%
富国兴利增强债券 0.9963 0.0300%
汇利B 1.0580 0.0000%
国企改A 1.0420 0.0000%
汇利A 1.0780 0.0000%
富国纯债A 1.0290 0.0000%
创业板A 1.0450 0.0000%
互联网A 1.0240 0.0000%
新能车A 1.0470 0.0000%
证券A级 1.0560 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%