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富国中证移动互联网指数分级 - 基金主页(代码:161025)

今天最新净值 0.7530 0.0050 0.6700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7093 -0.0027 -0.3780%
  • 累计净值:1.5860
  • 成立日期:2014-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.099亿份
  • 最近份额:4.8558亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 牛志冬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.70% 0.40% 13.40% -2.84% -7.49% -3.21% -13.65% 15.59%
同类排名 1779/2643 2038/2752 273/2723 1881/2605 659/2194 534/1816 495/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01051份
2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.56745份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02129份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.01189份
富国中证移动互联网指数分级基金动态
富国中证移动互联网指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 34.8000 3.19% -0.92%
000725 京东方A 279.3900 2.90% -0.47%
688981 中芯国际 20.2800 2.86% -0.60%
002415 海康威视 30.9000 2.85% -0.34%
002230 科大讯飞 22.6300 2.79% -1.03%
000063 中兴通讯 38.9300 2.74% -0.31%
300059 东方财富 73.2700 2.74% -0.64%
000100 TCL科技 229.3600 2.62% 0.00%
603501 韦尔股份 8.9000 2.53% -1.87%
688111 金山办公 2.8200 2.37% -0.98%
富国中证移动互联网指数分级(161025)基金档案
基金代码 161025 基金简称 移动互联 基金全称 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-13 成立日期 2014-09-02 基金类型
基金经理 王保合 牛志冬 基金托管人 招商证券 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 4.8558亿 成立份额 4.099亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国新材料新能源混合A 1.0991 2.33%
银行龙头 1.2448 1.09%
银行ETF 0.9931 1.08%
银行龙头LOF 1.3320 1.06%
消费50 1.1449 0.97%
富国中证消费50ETF联接A 1.2239 0.92%
富国中证消费50ETF联接C 1.2041 0.92%
农业ETF 0.6847 0.84%
富国天瑞 0.5997 0.82%
富国港股通量化精选股票型A 0.8075 0.81%