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富国中证银行指数分级 - 基金主页(代码:161029)

今天最新净值 1.2640 0.0080 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3175 -0.0015 -0.1170%
  • 累计净值:1.3500
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.1979亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.87% -1.33% 2.35% 11.17% 8.40% 9.34% -7.87% 38.02%
同类排名 102/2643 2560/2752 2497/2723 121/2605 87/2194 203/1816 319/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-09 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02198份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02407份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01885份
富国中证银行指数分级基金动态
富国中证银行指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 465.7100 14.68% 0.27%
601166 兴业银行 565.6800 8.74% -0.50%
601398 工商银行 1363.4100 7.05% -0.18%
601328 交通银行 1068.7900 6.64% 0.14%
600919 江苏银行 713.8600 5.52% -1.09%
601288 农业银行 1241.8500 5.14% 0.00%
000001 平安银行 377.4400 3.89% -0.19%
600016 民生银行 965.6300 3.83% 0.25%
601988 中国银行 819.8700 3.53% -0.43%
601169 北京银行 575.7100 3.19% -0.35%
富国中证银行指数分级(161029)基金档案
基金代码 161029 基金简称 银行分级 基金全称
发行日期 2015-04-16~2015-04-24 成立日期 2015-04-30 基金类型
基金经理 王保合 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 11.1979亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率