收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 8.87% | -1.33% | 2.35% | 11.17% | 8.40% | 9.34% | -7.87% | 38.02% |
同类排名 | 102/2643 | 2560/2752 | 2497/2723 | 121/2605 | 87/2194 | 203/1816 | 319/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-05-09 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02198份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02407份 | ||
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01885份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 465.7100 | 14.68% | 0.27% |
601166 | 兴业银行 | 565.6800 | 8.74% | -0.50% |
601398 | 工商银行 | 1363.4100 | 7.05% | -0.18% |
601328 | 交通银行 | 1068.7900 | 6.64% | 0.14% |
600919 | 江苏银行 | 713.8600 | 5.52% | -1.09% |
601288 | 农业银行 | 1241.8500 | 5.14% | 0.00% |
000001 | 平安银行 | 377.4400 | 3.89% | -0.19% |
600016 | 民生银行 | 965.6300 | 3.83% | 0.25% |
601988 | 中国银行 | 819.8700 | 3.53% | -0.43% |
601169 | 北京银行 | 575.7100 | 3.19% | -0.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通互联网ETF | 0.5387 | 4.22% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
富国医药成长30股票 | 0.7227 | 3.41% |
富国医保混合A | 2.9140 | 3.22% |
富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2019 | 3.12% |
富国新材料新能源混合A | 1.1012 | 3.08% |
恒生医疗ETF | 0.7059 | 2.22% |
富国生物医药科技混合A | 1.5785 | 1.96% |
富国融悦12个月持有期混合A | 0.7127 | 1.95% |