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富国中证体育产业指数分级 - 基金主页(代码:161030)

今天最新净值 0.8610 0.0080 0.9400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7870 0.0080 1.0313%
  • 累计净值:0.6200
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:2.9429亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张圣贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.26% 4.24% 15.26% -8.50% 0.47% 8.44% -4.76% -41.93%
同类排名 1715/2643 339/2752 186/2723 2374/2605 215/2194 225/1816 245/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.0193份
2020-01-03 份额折算 每份份额折算1.5527份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.01724份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01305份
富国中证体育产业指数分级基金动态
富国中证体育产业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300146 汤臣倍健 45.7300 4.84% -0.06%
002558 巨人网络 63.3600 4.77% 3.85%
689009 九号公司 25.0600 4.72% 1.50%
300315 掌趣科技 132.2000 4.58% 3.40%
002602 世纪华通 152.1700 4.52% 0.24%
002832 比音勒芬 24.6000 4.52% -1.61%
300418 昆仑万维 17.5500 4.40% 6.50%
002624 完美世界 65.4800 4.34% 1.42%
300979 华利集团 11.1400 4.28% -1.60%
002555 三七互娱 38.8500 4.26% -0.66%
富国中证体育产业指数分级(161030)基金档案
基金代码 161030 基金简称 体育分级 基金全称 富国中证体育产业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-05~2015-06-18 成立日期 基金类型
基金经理 张圣贤 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 2.9429亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%