收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.12% | 0.12% | 12.23% | 2.83% | -10.89% | -14.71% | -11.55% | -24.56% |
同类排名 | 1413/2643 | 2174/2752 | 365/2723 | 1127/2605 | 1078/2194 | 1215/1816 | 422/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00856份 | ||
2020-07-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.47894份 | ||
2020-01-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.49884份 | ||
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0168份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 17.8800 | 5.62% | 1.90% |
002475 | 立讯精密 | 104.6100 | 5.08% | 3.14% |
601138 | 工业富联 | 133.0700 | 5.00% | -0.22% |
000725 | 京东方A | 723.4700 | 4.85% | 0.93% |
000333 | 美的集团 | 45.3600 | 4.81% | 0.50% |
002371 | 北方华创 | 9.1500 | 4.62% | 0.44% |
300124 | 汇川技术 | 45.1800 | 4.57% | -2.96% |
000063 | 中兴通讯 | 96.7900 | 4.47% | -1.56% |
002415 | 海康威视 | 83.7200 | 4.45% | 0.40% |
603501 | 韦尔股份 | 25.1700 | 4.09% | 1.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
沪港深创新药ETF | 0.4896 | 1.26% |
物流ETF | 0.9563 | 1.24% |