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易方达新综合债券A - 基金主页(代码:161119)

今天最新净值 1.6607 0.0011 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6607
  • 成立日期:2012-11-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.837亿份
  • 最近份额:13.7640亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王晓晨 杨真
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.57% -0.29% 0.62% 2.25% 5.56% 9.12% 14.71% 66.07%
同类排名 40/406 385/428 72/422 40/391 28/329 29/258 25/197 -
易方达新综合债券A基金动态
易方达新综合债券A(161119)基金档案
基金代码 161119 基金简称 易基综债 基金全称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-09-28 成立日期 2012-11-08 基金类型
基金经理 王晓晨 杨真 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 13.7640亿 成立份额 13.837亿份
管理费率 0.30% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%