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易方达新综合债券A - 基金主页(代码:161119)

今天最新净值 1.3505 0 0.00% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:04:33
  • 累计净值:1.3505
  • 成立日期:2012-11-08
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:13.837亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:1.1852亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.71% 0.06% 0.39% 1.03% 6.89% 11.19% 13.36% 36.45%
易方达新综合债券A(161119)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.3645 0.0000%
2019-06-18 1.3645 0.0200%
2019-06-17 1.3642 0.0100%
2019-06-14 1.3640 0.0200%
2019-06-13 1.3637 0.0000%
2019-06-12 1.3637 0.0300%
易方达新综合债券A(161119)基金档案
基金代码 161119 基金简称 易基综债 基金全称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-09-28 成立日期 2012-11-08 基金类型 债券指数
基金经理 王晓晨 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 1.5900亿 最近份额 1.1852亿 成立份额 13.837亿份
管理费率 0.30% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中小B 0.5475 5.4304%
证券B 0.9851 4.2875%
国企改B 0.8836 3.4782%
上证50B 0.8482 3.4769%
易方达瑞程C 1.1530 3.2700%
易方达瑞程A 1.1415 3.2700%
军工B 1.2660 3.1449%
易方达港股通红利混合 0.7921 3.1100%
生物B 0.9319 2.9951%
易方达信息产业混合 1.1340 2.6200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%