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易方达香港恒生综合小型股指数 - 基金主页(代码:161124)

今天最新净值 0.8256 -0.0029 -0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8200 0.0074 0.9150%
  • 累计净值:0.8256
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘树荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.97% 1.45% 7.11% -3.89% -22.23% -8.68% -38.39% -17.44%
同类排名 54/101 89/109 80/105 43/101 65/75 55/56 12/27 -
易方达香港恒生综合小型股指数基金动态
易方达香港恒生综合小型股指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02600 中国铝业 0.0000 2.22% 5.67%
02883 中海油田服务 0.0000 2.09% -0.11%
01787 山东黄金 0.0000 1.66% 0.12%
01186 中国铁建 0.0000 1.39% 0.80%
01138 中远海能 0.0000 1.38% 2.76%
02162 康诺亚-B 0.0000 1.29% 3.42%
01357 美图公司 0.0000 1.27% -3.11%
00576 浙江沪杭甬 0.0000 1.26% 1.18%
00177 江苏宁沪高 0.0000 1.24% -0.25%
01448 福寿园 0.0000 1.24% 1.55%
易方达香港恒生综合小型股指数(161124)基金档案
基金代码 161124 基金简称 香港小盘 基金全称
发行日期 2016-10-17~2016-10-26 成立日期 2016-11-02 基金类型
基金经理 刘树荣 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率