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国投瑞银消费服务指数 - 基金主页(代码:161213)

今天最新净值 2.3170 0.0040 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3170
  • 成立日期:2010-12-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:12.470亿份
  • 最近份额:0.1423亿
  • 最近资产:0.27亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:赵建
国投瑞银消费服务指数基金动态
国投瑞银消费服务指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2100 12.31% -0.20%
000858 五粮液 0.6600 4.24% -0.34%
000333 美的集团 1.6400 3.52% 0.15%
600887 伊利股份 2.0300 2.45% 0.39%
603259 药明康德 0.6900 2.38% -0.33%
002594 比亚迪 0.3000 2.35% 0.81%
600276 恒瑞医药 1.5000 2.22% 2.54%
601888 中国中免 0.3300 2.08% -0.50%
000568 泸州老窖 0.2500 1.82% -0.88%
300760 迈瑞医疗 0.1600 1.77% -0.48%
国投瑞银消费服务指数(161213)基金档案
基金代码 161213 基金简称 国投消费 基金全称 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-11-15 成立日期 2010-12-16 基金类型 指数型-股票
基金经理 赵建 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.27亿元 最近份额 0.1423亿 成立份额 12.470亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.7834 2.19%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.7807 2.19%
医药创新 0.6931 -0.10%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9381 1.64%
饮料ETF 0.7570 0.01%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
长盛金融地产 0.8728 1.88%