基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银双债债券A - 基金主页(代码:161216)

今天最新净值 1.2380 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2402 0.0002 0.0176%
  • 累计净值:1.9220
  • 成立日期:2011-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.376亿份
  • 最近份额:29.7360亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李达夫 宋璐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.14% -0.24% 0.98% 1.81% 2.74% 5.00% 12.42% 130.69%
同类排名 102/412 409/436 46/429 67/411 226/366 166/282 65/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分红 每份派现金0.0820元
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 分红 每份派现金0.0700元
2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 分红 每份派现金0.0330元
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-16 分红 每份派现金0.0100元
2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 分红 每份派现金0.0060元
国投瑞银双债债券A基金动态
国投瑞银双债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600461 洪城环境 0.0000 0.71% -0.41%
600919 江苏银行 0.0000 0.65% 0.77%
300416 苏试试验 35.7600 0.34% 1.99%
601985 中国核电 61.0800 0.34% 1.79%
603871 嘉友国际 27.9100 0.33% 1.31%
600487 亨通光电 33.6000 0.30% -0.82%
603298 杭叉集团 12.9400 0.24% 0.49%
603596 伯特利 0.0000 0.17% 0.88%
601881 中国银河 0.0000 0.14% -1.44%
603606 东方电缆 2.0100 0.06% 0.16%
国投瑞银双债债券A(161216)基金档案
基金代码 161216 基金简称 双债A 基金全称 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-24 成立日期 2011-03-29 基金类型
基金经理 李达夫 宋璐 基金托管人 建设银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 29.7360亿 成立份额 12.376亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%