收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.14% | -0.24% | 0.98% | 1.81% | 2.74% | 5.00% | 12.42% | 130.69% |
同类排名 | 102/412 | 409/436 | 46/429 | 67/411 | 226/366 | 166/282 | 65/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600461 | 洪城环境 | 0.0000 | 0.71% | -0.41% |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 0.65% | 0.77% |
300416 | 苏试试验 | 35.7600 | 0.34% | 1.99% |
601985 | 中国核电 | 61.0800 | 0.34% | 1.79% |
603871 | 嘉友国际 | 27.9100 | 0.33% | 1.31% |
600487 | 亨通光电 | 33.6000 | 0.30% | -0.82% |
603298 | 杭叉集团 | 12.9400 | 0.24% | 0.49% |
603596 | 伯特利 | 0.0000 | 0.17% | 0.88% |
601881 | 中国银河 | 0.0000 | 0.14% | -1.44% |
603606 | 东方电缆 | 2.0100 | 0.06% | 0.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |