收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.93% | 1.20% | 5.39% | -2.28% | -12.09% | -2.45% | -20.52% | 388.86% |
同类排名 | 1596/2318 | 1158/2327 | 1373/2327 | 1558/2310 | 1120/2209 | 665/2082 | 1211/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 分红 | 每份派现金0.7280元 |
2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
2013-04-10 | 2013-04-10 | 2013-04-12 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603658 | 安图生物 | 0.0000 | 9.24% | 2.03% |
300253 | 卫宁健康 | 0.0000 | 6.37% | -1.38% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 4.58% | -0.14% |
688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 4.28% | -3.65% |
600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 4.12% | -3.24% |
600079 | 人福医药 | 0.0000 | 3.77% | -1.01% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.35% | 0.41% |
000661 | 长春高新 | 0.0000 | 3.04% | 1.66% |
601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 3.04% | -0.19% |
603583 | 捷昌驱动 | 0.0000 | 2.83% | 1.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |