基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银新兴产业 - 基金主页(代码:161219)

今天最新净值 2.1890 0.0110 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0993 -0.0067 -0.3161%
  • 累计净值:3.2430
  • 成立日期:2011-12-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.500亿份
  • 最近份额:2.6963亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:王鹏 孙文龙 吴潇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.93% 1.20% 5.39% -2.28% -12.09% -2.45% -20.52% 388.86%
同类排名 1596/2318 1158/2327 1373/2327 1558/2310 1120/2209 665/2082 1211/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-29 2016-06-29 2016-07-01 分红 每份派现金0.7280元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 分红 每份派现金0.1400元
2013-04-10 2013-04-10 2013-04-12 分红 每份派现金0.1700元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 分红 每份派现金0.0160元
国投瑞银新兴产业基金动态
国投瑞银新兴产业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603658 安图生物 0.0000 9.24% 2.03%
300253 卫宁健康 0.0000 6.37% -1.38%
600887 伊利股份 0.0000 4.58% -0.14%
688008 澜起科技 0.0000 4.28% -3.65%
600570 恒生电子 0.0000 4.12% -3.24%
600079 人福医药 0.0000 3.77% -1.01%
002415 海康威视 0.0000 3.35% 0.41%
000661 长春高新 0.0000 3.04% 1.66%
601816 京沪高铁 0.0000 3.04% -0.19%
603583 捷昌驱动 0.0000 2.83% 1.75%
国投瑞银新兴产业(161219)基金档案
基金代码 161219 基金简称 国投产业 基金全称 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-11-10 成立日期 2011-12-13 基金类型
基金经理 王鹏 孙文龙 吴潇 基金托管人 建设银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 2.6963亿 成立份额 6.500亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%