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国投瑞银双债债券C - 基金主页(代码:161221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2230 0.0010 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2391 0.0001 0.0068%

累计净值：1.7230
成立日期：2014-03-29
基金类型：
成立份额：--
最近份额：29.9087亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫宋璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-0.24%	0.91%	1.66%	2.26%	4.17%	11.06%	93.83%
同类排名	116/412	409/436	57/429	92/411	261/366	195/282	101/232	-

国投瑞银双债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	分红	每份派现金0.0720元
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	分红	每份派现金0.0700元
2018-11-09	2018-11-09	2018-11-13	分红	每份派现金0.0260元
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-16	分红	每份派现金0.0100元
2016-11-14	2016-11-14	2016-11-16	分红	每份派现金0.0060元

国投瑞银双债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600461	洪城环境	0.0000	0.71%	3.94%
600919	江苏银行	0.0000	0.65%	-0.85%
300416	苏试试验	0.0000	0.34%	-2.20%
601985	中国核电	0.0000	0.34%	-0.42%
603871	嘉友国际	0.0000	0.33%	1.65%
600487	亨通光电	0.0000	0.30%	-2.71%
603298	杭叉集团	0.0000	0.24%	0.25%
603596	伯特利	0.0000	0.17%	-0.13%
601881	中国银河	0.0000	0.14%	-0.89%
603606	东方电缆	0.0000	0.06%	-5.24%

国投瑞银双债债券C(161221)基金档案

基金代码	161221	基金简称	双债C	基金全称	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2014-03-29	基金类型
基金经理	李达夫宋璐	基金托管人	建设银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产		最近份额	29.9087亿	成立份额	--
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	0.9270	1.42%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.0078	0.36%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.0036	0.36%
国投资源LOF	1.4780	0.34%
国投瑞银远见成长混合A	0.8930	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	0.9748	0.28%
国投瑞银行业睿选混合C	0.9685	0.27%
国投瑞银远见成长混合C	0.8812	0.27%
国投瑞银瑞源混合A	3.0982	0.26%
国投瑞利LOF	2.3520	0.26%