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国投瑞银瑞利混合 - 基金主页(代码:161222)

今天最新净值 2.2980 0.0120 0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3159 -0.0241 -1.0297%
  • 累计净值:2.3300
  • 成立日期:2015-02-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.334亿份
  • 最近份额:13.4316亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:綦缚鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.09% 0.79% 2.13% 3.23% -6.13% 1.06% 9.38% 137.09%
同类排名 638/2318 1357/2327 1873/2327 592/2310 716/2209 458/2082 196/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 分红 每份派现金0.0100元
2016-08-02 2016-08-02 2016-08-04 分红 每份派现金0.0220元
国投瑞银瑞利混合基金动态
国投瑞银瑞利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002128 电投能源 652.0900 4.58% -2.37%
603816 顾家家居 222.5400 3.43% -0.66%
002831 裕同科技 316.2600 3.28% -0.80%
601058 赛轮轮胎 508.2800 3.12% -6.39%
002727 一心堂 355.6600 2.84% -0.84%
600325 华发股份 936.5200 2.71% -0.66%
601966 玲珑轮胎 280.6400 2.43% -4.74%
000100 TCL科技 1176.3100 2.30% -2.25%
002311 海大集团 121.9000 2.25% 3.18%
601872 招商轮船 654.9900 2.18% -3.53%
国投瑞银瑞利混合(161222)基金档案
基金代码 161222 基金简称 国投瑞利 基金全称 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-19~2015-01-30 成立日期 2015-02-05 基金类型
基金经理 綦缚鹏 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 13.4316亿 成立份额 19.334亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%