收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.09% | 0.79% | 2.13% | 3.23% | -6.13% | 1.06% | 9.38% | 137.09% |
同类排名 | 638/2318 | 1357/2327 | 1873/2327 | 592/2310 | 716/2209 | 458/2082 | 196/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2016-08-02 | 2016-08-02 | 2016-08-04 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002128 | 电投能源 | 652.0900 | 4.58% | -2.37% |
603816 | 顾家家居 | 222.5400 | 3.43% | -0.66% |
002831 | 裕同科技 | 316.2600 | 3.28% | -0.80% |
601058 | 赛轮轮胎 | 508.2800 | 3.12% | -6.39% |
002727 | 一心堂 | 355.6600 | 2.84% | -0.84% |
600325 | 华发股份 | 936.5200 | 2.71% | -0.66% |
601966 | 玲珑轮胎 | 280.6400 | 2.43% | -4.74% |
000100 | TCL科技 | 1176.3100 | 2.30% | -2.25% |
002311 | 海大集团 | 121.9000 | 2.25% | 3.18% |
601872 | 招商轮船 | 654.9900 | 2.18% | -3.53% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8340 | 2.46% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7380 | 1.23% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8296 | 1.13% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7175 | 0.74% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8148 | 0.72% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7594 | 0.11% |
国投新活力A | 1.2082 | 0.11% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7552 | 0.09% |
国投中高A | 1.1420 | 0.09% |
国投中高C | 1.1410 | 0.09% |