收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -7.02% | 2.31% | 7.14% | -5.39% | -19.90% | 7.30% | -2.93% | 94.25% |
同类排名 | 2014/2318 | 697/2327 | 1051/2327 | 1878/2310 | 1691/2209 | 177/2082 | 636/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.2900元 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-20 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300253 | 卫宁健康 | 103.6900 | 7.30% | -0.88% |
603658 | 安图生物 | 10.9500 | 6.10% | -2.33% |
601816 | 京沪高铁 | 94.4600 | 4.64% | 1.36% |
688378 | 奥来德 | 11.5700 | 3.82% | 1.43% |
600305 | 恒顺醋业 | 47.7800 | 3.76% | -0.13% |
000661 | 长春高新 | 3.0900 | 3.64% | -0.19% |
002158 | 汉钟精机 | 16.7800 | 3.37% | -3.54% |
600570 | 恒生电子 | 15.0400 | 3.32% | -1.59% |
600456 | 宝钛股份 | 12.2100 | 3.30% | 3.60% |
688301 | 奕瑞科技 | 1.5300 | 3.28% | 1.95% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |