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国投瑞银新丝路混合(LOF) - 基金主页(代码:161224)

今天最新净值 0.7620 0.0050 0.6600% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7524 -0.0096 -1.2662% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:0.9190
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.9981亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-22.64% -7.64% -6.62% -10.88% -28.45% -27.58% -12.98% -11.76%
国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 0.7620 0.6600%
2018-10-16 0.7570 -1.4323%
2018-10-15 0.7680 -0.9032%
2018-10-12 0.7750 0.0000%
2018-10-11 0.7750 -6.0606%
2018-10-10 0.8250 -0.1211%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 分红 每份派现金0.0240元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.0470元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0860元
国投瑞银新丝路混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600038 中直股份 75.0300 5.8600% -1.3210%
601965 中国汽研 353.0000 5.7900% 2.2018%
000423 东阿阿胶 81.8600 5.6200% -2.3661%
000801 四川九洲 153.4200 5.3200% -3.3413%
002381 双箭股份 264.3800 5.1300% 0.3503%
002410 广联达 157.5700 4.6500% -2.3158%
600207 安彩高科 324.1200 3.5600% -6.6372%
600771 广誉远 60.0300 3.1900% -4.4370%
601318 中国平安 30.0200 3.1000% -2.6652%
300156 神雾环保 55.2200 3.0300% -5.5276%
国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金档案
基金代码 161224 基金简称 国投丝路 基金全称
发行日期 2015-03-16~2015-04-03 成立日期 2015-04-10 基金类型 混合型
基金经理 綦缚鹏,王鹏 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 4.1900浜 最近份额 3.9981亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*成长B级 1.0000 320.1681%
国投招财 0.7229 1.4200%
国投医疗保健 0.9950 1.1200%
国投瑞盈 0.9030 1.0100%
国投瑞盛 0.5210 0.9700%
国投景气 1.0017 0.8600%
国投精选 0.5240 0.7700%
国投丝路 0.7620 0.6600%
瑞和小康 0.9850 0.6129%
瑞和远见 0.9850 0.6129%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安新鑫A 0.8340 3.7300%
华安媒体 0.9330 3.6700%
泰信行业A 0.8950 3.5900%
中海积极增利 0.6710 2.9100%
中海分红 0.5888 2.9000%
汇丰新动力 0.6041 2.5100%
中海成长 0.3380 2.4900%
财通价值 1.3420 2.2100%
宝盈睿丰C 0.8800 2.2100%
易方达新兴成长 1.6150 2.1500%