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国投瑞银新丝路混合(LOF) - 基金主页(代码:161224)

今天最新净值 0.8350 0.0000 0.0000% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8427 0.0077 0.9206% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:0.9920
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.9981亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.23% -3.80% -2.22% -15.57% -21.45% -19.49% -3.50% -3.30%
国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.8350 0.0000%
2018-08-17 0.8350 -1.1834%
2018-08-16 0.8450 -1.0539%
2018-08-15 0.8540 -1.4994%
2018-08-14 0.8670 -0.1152%
2018-08-13 0.8680 -0.1151%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 分红 每份派现金0.0240元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.0470元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0860元
国投瑞银新丝路混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600038 中直股份 75.0300 5.8600% 2.4163%
601965 中国汽研 353.0000 5.7900% -0.2894%
000423 东阿阿胶 81.8600 5.6200% 2.1364%
000801 四川九洲 153.4200 5.3200% -1.2685%
002381 双箭股份 264.3800 5.1300% 2.3077%
002410 广联达 157.5700 4.6500% 1.0601%
600207 安彩高科 324.1200 3.5600% 1.6100%
600771 广誉远 60.0300 3.1900% 0.1587%
601318 中国平安 30.0200 3.1000% 2.7850%
300156 神雾环保 55.2200 3.0300% 7.0000%
国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金档案
基金代码 161224 基金简称 国投丝路 基金全称
发行日期 2015-03-16~2015-04-03 成立日期 2015-04-10 基金类型 混合型
基金经理 綦缚鹏,王鹏 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 4.1900浜 最近份额 3.9981亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投资源 0.6220 1.6340%
国投金融联接 1.3455 1.5625%
瑞和小康 0.8760 1.1547%
瑞和300 0.8760 1.1547%
瑞和远见 0.8760 1.1547%
国投瑞银瑞兴混合 0.8802 1.1027%
国投瑞银研究精选股票 0.8310 1.0949%
国投进宝 0.8863 1.0374%
国投精选 0.5930 1.0221%
国投瑞银核心企业混合 0.6382 0.9331%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2835%
华商新趋势 2.3640 2.1166%
中海积极增利 0.7740 1.8421%
申万新能车 0.8120 1.7544%
华安动态 1.4930 1.7030%
平安策略 1.4780 1.5808%
中银蓝筹 1.2250 1.5755%
宝盈转型 0.5820 1.5707%
万家新利 0.9102 1.5622%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5590%