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国投瑞银新丝路混合(LOF) - 基金主页(代码:161224)

今天最新净值 0.9890 -0.0030 -0.3000% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9871 -0.0049 -0.4916% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.1460
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.9981亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.41% - 1.12% 2.81% -4.90% 4.83% -0.24% 14.53%
国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 0.9890 -0.3000%
2018-05-24 0.9920 0.3033%
2018-05-23 0.9890 -1.0010%
2018-05-22 0.9990 0.1002%
2018-05-21 0.9980 0.9100%
2018-05-18 0.9890 1.0215%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 分红 每份派现金0.0240元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.0470元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0860元
国投瑞银新丝路混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600038 中直股份 75.0300 5.8600% 2.3747%
601965 中国汽研 353.0000 5.7900% -2.5959%
000423 东阿阿胶 81.8600 5.6200% -0.8804%
000801 四川九洲 153.4200 5.3200% 0.0000%
002381 双箭股份 264.3800 5.1300% -0.6510%
002410 广联达 157.5700 4.6500% -4.7370%
600207 安彩高科 324.1200 3.5600% -3.5979%
600771 广誉远 60.0300 3.1900% 4.0444%
601318 中国平安 30.0200 3.1000% 0.5064%
300156 神雾环保 55.2200 3.0300% -3.8889%
国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金档案
基金代码 161224 基金简称 国投丝路 基金全称
发行日期 2015-03-16~2015-04-03 成立日期 2015-04-10 基金类型 混合型
基金经理 綦缚鹏,王鹏 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 4.1900浜 最近份额 3.9981亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.7650 0.6600%
白银基金 0.8050 0.6300%
国投医疗保健 1.4280 0.6300%
国投招财 0.9992 0.4600%
国投优选 1.0260 0.1000%
国投瑞银顺鑫一年债券 1.0333 0.0969%
国投一年定开C 1.0770 0.0929%
国投一年定开A 1.0870 0.0921%
国投新活力A 1.1020 0.0908%
国投瑞银和顺债券 1.1150 0.0900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%