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国投瑞银新丝路混合(LOF) - 基金主页(代码:161224)

今天最新净值 0.8240 -0.0040 -0.4831% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8268 0.0028 0.3451% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.9810
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.9981亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.30% 1.23% -0.36% 8.14% -20.46% -20.92% -13.09% -4.58%
国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.8240 -0.4831%
2019-01-16 0.8280 0.4854%
2019-01-15 0.8240 1.1043%
2019-01-14 0.8150 -0.3667%
2019-01-11 0.8180 0.4914%
2019-01-10 0.8140 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 分红 每份派现金0.0240元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.0470元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0860元
国投瑞银新丝路混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600038 中直股份 75.0300 5.8600% 0.1975%
601965 中国汽研 353.0000 5.7900% -1.1628%
000423 东阿阿胶 81.8600 5.6200% 1.9510%
000801 四川九洲 153.4200 5.3200% -0.9960%
002381 双箭股份 264.3800 5.1300% 1.6012%
002410 广联达 157.5700 4.6500% 0.7005%
600207 安彩高科 324.1200 3.5600% -1.8987%
600771 广誉远 60.0300 3.1900% 1.7382%
601318 中国平安 30.0200 3.1000% 2.0262%
300156 神雾环保 55.2200 3.0300% 1.1429%
国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金档案
基金代码 161224 基金简称 国投丝路 基金全称
发行日期 2015-03-16~2015-04-03 成立日期 2015-04-10 基金类型 混合型
基金经理 綦缚鹏,王鹏 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 4.1900浜 最近份额 3.9981亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投顺鑫定开债 1.0326 0.0678%
国投瑞银顺祥债券 1.0206 0.0392%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0241 0.0391%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0450 0.0287%
国投新增长 1.1376 0.0176%
国投瑞银和盛丰利C 0.9976 0.0000%
国投瑞银和盛丰利A 1.0037 0.0000%
国投瑞银瑞宁混合 1.0220 0.0000%
国投中高A 1.1040 0.0000%
国投中高C 1.1010 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%
易方达新鑫I 1.0780 0.0929%
广发稳健 1.1384 0.0791%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%