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国投瑞银白银期货(LOF) - 基金主页(代码:161226)

今天最新净值 0.7760 0.0000 0.0000% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 10:55:04
  • 累计净值:0.7760
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.466亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.4700亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.03% -0.67% 7.14% 18.79% 16.60% -1.99% -18.58% -11.50%
国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 0.8850 0.0000%
2019-08-21 0.8850 0.9100%
2019-08-20 0.8770 -0.6800%
2019-08-19 0.8830 -0.8979%
2019-08-16 0.8910 0.0000%
2019-08-15 0.8910 1.3700%
国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金档案
基金代码 161226 基金简称 白银基金 基金全称 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
发行日期 2015-07-20~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金类型 混合型
基金经理 赵建 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 3.4700亿 最近份额 3.4700亿 成立份额 3.466亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.6910 1.3196%
国投消费 1.6390 1.1104%
国投瑞银创新医疗混合 1.0526 0.9107%
国投瑞银先进制造混合 1.0601 0.8275%
国投医疗保健 1.4050 0.6447%
瑞和远见 1.3150 0.3817%
国投瑞盛 0.7180 0.2800%
瑞和300 1.2720 0.2364%
国投瑞盈 1.2930 0.2326%
国投新机遇A 1.4540 0.2068%