收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.92% | 2.39% | 7.73% | 4.79% | -14.43% | -14.82% | -27.93% | 12.24% |
同类排名 | 1035/2643 | 987/2752 | 1181/2723 | 931/2605 | 1358/2194 | 1218/1816 | 954/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-08-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.89155份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 8.8800 | 6.72% | 0.73% |
000333 | 美的集团 | 17.2800 | 4.34% | -0.56% |
000858 | 五 粮 液 | 6.4200 | 4.32% | 0.27% |
300059 | 东方财富 | 45.2300 | 2.91% | 0.08% |
002594 | 比亚迪 | 3.0400 | 2.77% | -2.55% |
002475 | 立讯精密 | 16.4600 | 2.57% | -1.14% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.7800 | 2.50% | 0.56% |
000651 | 格力电器 | 15.7000 | 2.34% | 0.28% |
000568 | 泸州老窖 | 2.6000 | 2.31% | -0.25% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 2.12% | -1.20% |
基金代码 | 161227 | 基金简称 | 深证100 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 赵建 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 2.0175亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海金银C | 1.5080 | 6.27% |
西部利得策略C | 0.9800 | 5.04% |
东方匠心优选混合A | 0.9605 | 4.79% |
东方匠心优选混合C | 0.9541 | 4.78% |
广发资源优选股票C | 1.6249 | 4.47% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2878 | 3.99% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
中银稳进策略混合C | 1.3160 | 3.29% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
国泰国证有色金属行业指数C | 1.2616 | 3.03% |