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国投瑞银深证100指数(LOF) - 基金主页(代码:161227)

今天最新净值 1.1150 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0960 0.0000 0.0039%
  • 累计净值:2.1090
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0175亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:赵建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.92% 2.39% 7.73% 4.79% -14.43% -14.82% -27.93% 12.24%
同类排名 1035/2643 987/2752 1181/2723 931/2605 1358/2194 1218/1816 954/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-08-17 份额折算 每份份额折算1.89155份
国投瑞银深证100指数(LOF)基金动态
国投瑞银深证100指数(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 8.8800 6.72% 0.73%
000333 美的集团 17.2800 4.34% -0.56%
000858 五 粮 液 6.4200 4.32% 0.27%
300059 东方财富 45.2300 2.91% 0.08%
002594 比亚迪 3.0400 2.77% -2.55%
002475 立讯精密 16.4600 2.57% -1.14%
300760 迈瑞医疗 1.7800 2.50% 0.56%
000651 格力电器 15.7000 2.34% 0.28%
000568 泸州老窖 2.6000 2.31% -0.25%
002415 海康威视 0.0000 2.12% -1.20%
国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)基金档案
基金代码 161227 基金简称 深证100 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 赵建 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 2.0175亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率