权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0044元 |
2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0031元 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 分红 | 每份派现金0.0055元 |
基金代码 | 161230 | 基金简称 | 丰利A类 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-01-18~2016-01-28 | 成立日期 | 2016-02-03 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.0099亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |