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国投瑞银双债丰利定开债C - 基金主页(代码:161231)

今天最新净值 0.9744 -0.0024 -0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0462
  • 成立日期:2016-02-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0100亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 分红 每份派现金0.0080元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0038元
2017-11-14 2017-11-14 2017-11-16 分红 每份派现金0.0025元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 分红 每份派现金0.0050元
2017-08-14 2017-08-14 2017-08-16 分红 每份派现金0.0055元
国投瑞银双债丰利定开债C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300367 网力退 0.0000 373.06% 0.00%
国投瑞银双债丰利定开债C(161231)基金档案
基金代码 161231 基金简称 国投瑞银双债丰利定开债C 基金全称
发行日期 2016-01-18~2016-01-28 成立日期 2016-02-03 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.0100亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%