基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

银河通利债券C - 基金主页(代码:161506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2360 0.0030 0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2366 -0.0004 -0.0327%

累计净值：1.5860
成立日期：2012-04-25
基金类型：
成立份额：25.377亿份
最近份额：4.5631亿
最近资产：
基金公司：银河基金
基金经理：何晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.08%	2.91%	1.90%	-0.32%	-2.37%	-4.63%	77.95%
同类排名	59/412	62/436	4/429	53/411	321/366	266/282	230/232	-

银河通利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-12-16	2015-12-16	2015-12-18	分红	每份派现金0.3200元
2014-12-17	2014-12-17	2014-12-19	分红	每份派现金0.0300元
	2014-04-25		份额分拆	每份份额分拆1.01955份
	2013-10-24		份额折算	每份份额折算1.01955份
	2013-04-24		份额折算	每份份额折算1.01939份

银河通利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300763	锦浪科技	3.7300	1.46%	-5.27%

银河通利债券C(161506)基金档案

基金代码	161506	基金简称	通利债C	基金全称	银河通利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-03-19	成立日期	2012-04-25	基金类型
基金经理	何晶	基金托管人	北京银行	基金公司	银河基金
最近资产		最近份额	4.5631亿	成立份额	25.377亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河价值成长混合C	0.7732	0.77%
银河价值成长混合A	0.7801	0.76%
银河高股	0.9602	0.41%
银河高C	0.9462	0.41%
银河定投宝	2.8100	0.21%
银河铭忆3个月定开债券	1.0790	0.20%
银河君辉3个月定开发起式	1.0237	0.17%
银河君信混合A	1.2058	0.11%
银河君信混合C	1.1832	0.11%
银河君信混合I	1.0846	0.11%