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融通债券A - 基金主页(代码:161603)

今天最新净值 1.3520 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.3545 0.0025 0.1873% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.9360
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.735亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.1403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.82% 0.75% 2.11% 4.48% 12.01% 11.47% 14.33% 131.21%
融通债券A(161603)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.3520 0.0000%
2018-12-10 1.3520 0.2224%
2018-12-07 1.3490 0.0000%
2018-12-06 1.3490 0.1485%
2018-12-05 1.3470 0.0743%
2018-12-04 1.3460 0.2981%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-09 2018-01-09 2018-01-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.0100元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2013-12-18 2013-12-18 2013-12-20 分红 每份派现金0.0470元
融通债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 7834.0000 7.3900% 3.8800%
002024 苏宁电器 1989.5500 5.0000% 1.4071%
000858 五粮液 1832.4000 4.4200% 0.9364%
000001 深发展A 1523.5300 3.3000% 0.5900%
000792 盐湖钾肥 333.0000 3.2500% 2.1040%
融通债券A(161603)基金档案
基金代码 161603 基金简称 融通债券A 基金全称 融通债券证券投资基金
发行日期 2003-08-26 成立日期 2003-09-30 基金类型 债券型
基金经理 韩海平、王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 1.3900浜 最近份额 1.1403亿 成立份额 8.735亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.30%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 0.9600 1.0500%
人工智能 0.7684 0.9200%
融通新趋势 0.7690 0.7900%
融通创业板指数A 0.6480 0.7800%
融通深证成份指数A 0.6610 0.7600%
融通深证100指数A 0.9050 0.6700%
融通新能源 0.8960 0.6700%
融通新区域 0.4500 0.6700%
融通成长30灵活配置混合 0.9040 0.6700%
融通逆向策略灵活配置混合 0.8077 0.6600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%