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融通债券A - 基金主页(代码:161603)

今天最新净值 1.3060 -0.0010 -0.0800% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3060 -0.0010 -0.0770% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.8900
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.735亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.1403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.10% 0.54% 1.00% 1.32% 7.66% 6.21% 12.38% 123.51%
融通债券A(161603)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-15 1.3060 -0.0800%
2018-10-12 1.3070 0.0766%
2018-10-11 1.3060 0.3072%
2018-10-10 1.3020 0.0000%
2018-10-09 1.3020 0.0000%
2018-10-08 1.3020 0.1538%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-09 2018-01-09 2018-01-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.0100元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2013-12-18 2013-12-18 2013-12-20 分红 每份派现金0.0470元
融通债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 7834.0000 7.3900% -1.5138%
002024 苏宁电器 1989.5500 5.0000% 0.0000%
000858 五粮液 1832.4000 4.4200% -2.4082%
000001 深发展A 1523.5300 3.3000% -1.8447%
000792 盐湖钾肥 333.0000 3.2500% -6.1869%
融通债券A(161603)基金档案
基金代码 161603 基金简称 融通债券A 基金全称 融通债券证券投资基金
发行日期 2003-08-26 成立日期 2003-09-30 基金类型 债券型
基金经理 韩海平、王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 1.3900浜 最近份额 1.1403亿 成立份额 8.735亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.30%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通增益债A 1.1090 0.1800%
融通增利债券 1.0070 0.1000%
融通通安 1.0080 0.1000%
融通增祥债券 1.1090 0.0900%
融通通裕定开 1.0694 0.0700%
融通通祺债券 1.0589 0.0500%
融通收益增强债券A 1.0438 0.0500%
融通收益增强债券C 1.0392 0.0500%
融通通润债券 1.0434 0.0300%
融通通宸债券 1.0428 0.0200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴鼎利 0.9250 0.4300%
易方达投债A 1.1220 0.1800%
汇添富安心C 1.2200 0.1600%
汇添富高息债C 1.3330 0.1500%
汇添富高息债A 1.4020 0.1400%
添富纯债 0.8460 0.1200%
农银增利C 1.2697 0.1200%
大摩多元债A 1.7030 0.1200%
交银丰享C 1.0440 0.1000%
鹏华丰利 1.0250 0.1000%