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融通债券A - 基金主页(代码:161603)

今天最新净值 1.2410 0.0010 0.0800% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2397 -0.0003 -0.0235% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.9550
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.735亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.1403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.22% 0.32% 0.49% 3.09% 12.55% 14.89% 14.51% 134.82%
融通债券A(161603)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.2410 0.0800%
2019-02-14 1.2400 0.0000%
2019-02-13 1.2400 0.0000%
2019-02-12 1.2400 0.0807%
2019-02-11 1.2390 0.1617%
2019-02-01 1.2370 0.0809%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-28 分红 每份派现金0.1300元
2018-01-09 2018-01-09 2018-01-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.0100元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分红 每份派现金0.0100元
融通债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 7834.0000 7.3900% -3.2434%
002024 苏宁电器 1989.5500 5.0000% -2.6840%
000858 五粮液 1832.4000 4.4200% -2.2955%
000001 深发展A 1523.5300 3.3000% -2.6667%
000792 盐湖钾肥 333.0000 3.2500% 2.4883%
融通债券A(161603)基金档案
基金代码 161603 基金简称 融通债券A 基金全称 融通债券证券投资基金
发行日期 2003-08-26 成立日期 2003-09-30 基金类型 债券型
基金经理 韩海平、王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 1.3900浜 最近份额 1.1403亿 成立份额 8.735亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.30%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通新区域 0.4630 0.2200%
融通增利债券 1.0140 0.1000%
融通通安 1.0250 0.1000%
融通通和债券 1.0380 0.1000%
融通岁岁添利B 1.1280 0.0900%
融通岁岁添利A 1.1310 0.0900%
融通月月A 1.0590 0.0900%
融通增益债A 1.0760 0.0900%
融通通昊定期开放债券 1.0408 0.0800%
融通债券C 1.2140 0.0800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%