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融通深证100 - 基金主页(代码:161604)

今天最新净值 1.2100 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1819 -0.0121 -1.0096%
  • 累计净值:2.8460
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.777亿份
  • 最近份额:33.0121亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:何天翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.87% 2.20% 7.75% 4.50% -15.69% -17.08% -31.35% 338.79%
同类排名 1049/2643 1113/2752 1177/2723 983/2605 1442/2194 1281/1816 1035/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 分红 每份派现金0.0030元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分红 每份派现金0.0050元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.0050元
2019-03-01 2019-03-01 2019-03-05 分红 每份派现金0.0200元
2017-08-30 2017-08-30 2017-09-01 分红 每份派现金0.2200元
融通深证100基金动态
融通深证100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 170.4000 6.90% -2.43%
000333 美的集团 348.1900 4.72% 0.00%
000858 五粮液 122.0400 4.25% -1.43%
300059 东方财富 850.7600 2.96% -1.12%
002594 比亚迪 56.9900 2.80% -1.62%
002475 立讯精密 322.9400 2.76% -2.44%
300760 迈瑞医疗 35.6600 2.57% -0.30%
000651 格力电器 295.4500 2.36% -0.15%
002415 海康威视 269.1500 2.32% 0.41%
000568 泸州老窖 51.6200 2.30% -1.41%
融通深证100(161604)基金档案
基金代码 161604 基金简称 融通深证100 基金全称 融通深证100指数证券投资基金
发行日期 2003-08-26 成立日期 2003-09-30 基金类型
基金经理 何天翔 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 33.0121亿 成立份额 4.777亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.30%