收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.46% | 0.58% | 4.08% | 7.97% | -7.27% | -7.77% | -25.85% | 378.89% |
同类排名 | 517/2643 | 1910/2752 | 2216/2723 | 427/2605 | 636/2194 | 928/1816 | 883/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1995元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0263元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1620元 |
2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 分红 | 每份派现金0.1220元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 2.4300 | 9.00% | 0.04% |
300750 | 宁德时代 | 11.2300 | 3.79% | 0.41% |
601318 | 中国平安 | 42.0100 | 3.67% | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 58.7500 | 3.05% | -0.37% |
600900 | 长江电力 | 41.9300 | 2.39% | 0.08% |
601166 | 兴业银行 | 69.0800 | 2.37% | -2.05% |
000333 | 美的集团 | 20.5600 | 2.36% | 1.43% |
000858 | 五 粮 液 | 7.7500 | 2.26% | 0.29% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.84% | 2.42% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.64% | -0.21% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
人工智能LOF | 1.2024 | 3.30% |
融通互联网 | 0.6900 | 2.07% |
融通创新动力混合A | 0.5484 | 1.48% |
融通创新动力混合C | 0.5414 | 1.48% |
融通先进制造混合C | 0.7121 | 1.47% |
融通先进制造混合A | 0.7203 | 1.46% |
融通通盈灵活配置混合 | 1.2695 | 1.36% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.8061 | 1.31% |
融通远见价值一年持有期混合A | 0.9671 | 1.24% |
融通远见价值一年持有期混合C | 0.9638 | 1.24% |