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融通巨潮100 - 基金主页(代码:161607)

今天最新净值 0.8670 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8612 0.0022 0.2517%
  • 累计净值:3.0420
  • 成立日期:2005-05-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.135亿份
  • 最近份额:5.6760亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:蔡志伟 熊俊杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.46% 0.58% 4.08% 7.97% -7.27% -7.77% -25.85% 378.89%
同类排名 517/2643 1910/2752 2216/2723 427/2605 636/2194 928/1816 883/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分红 每份派现金0.1995元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.0263元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-28 分红 每份派现金0.1620元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 分红 每份派现金0.0720元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分红 每份派现金0.1220元
融通巨潮100基金动态
融通巨潮100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.4300 9.00% 0.04%
300750 宁德时代 11.2300 3.79% 0.41%
601318 中国平安 42.0100 3.67% 0.10%
600036 招商银行 58.7500 3.05% -0.37%
600900 长江电力 41.9300 2.39% 0.08%
601166 兴业银行 69.0800 2.37% -2.05%
000333 美的集团 20.5600 2.36% 1.43%
000858 五 粮 液 7.7500 2.26% 0.29%
601899 紫金矿业 0.0000 1.84% 2.42%
600030 中信证券 0.0000 1.64% -0.21%
融通巨潮100(161607)基金档案
基金代码 161607 基金简称 融通巨潮 基金全称 融通巨潮100指数证券投资基金
发行日期 2005-03-10 成立日期 2005-05-12 基金类型
基金经理 蔡志伟 熊俊杰 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 5.6760亿 成立份额 5.135亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%