| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.69% | -0.07% | 0.22% | 1.08% | 3.48% | 14.39% | 21.17% | 91.87% |
| 同类排名 | 255/412 | 262/436 | 390/429 | 242/411 | 160/366 | 4/282 | 7/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.3400 | 0.20% | 0.74% |
| 601985 | 中国核电 | 0.3500 | 0.02% | -0.95% |
