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融通医疗保健行业 - 基金主页(代码:161616)

今天最新净值 1.7610 0.0020 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6626 0.0156 0.9455%
  • 累计净值:2.1250
  • 成立日期:2012-07-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.361亿份
  • 最近份额:7.1563亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:蒋秀蕾 万民远 刘曦阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.83% 5.13% 6.34% -9.60% -17.98% -21.10% -32.86% 143.71%
同类排名 3857/4200 321/4295 2867/4274 3801/4165 2070/3654 1823/2899 1155/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-10-25 2013-10-25 2013-10-29 分红 每份派现金0.1940元
2013-05-10 2013-05-10 2013-05-14 分红 每份派现金0.0300元
2013-02-27 2013-02-27 2013-03-01 分红 每份派现金0.0600元
2013-01-28 2013-01-28 2013-01-30 分红 每份派现金0.0600元
2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 分红 每份派现金0.0200元
融通医疗保健行业基金动态
融通医疗保健行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002727 一心堂 480.0000 7.03% -0.71%
605266 健之佳 184.9900 6.32% 3.16%
603883 老百姓 170.0000 3.92% -0.19%
300705 九典制药 129.3900 3.73% 2.67%
688621 阳光诺和 64.0000 3.06% 1.87%
300122 智飞生物 85.0000 2.93% 0.38%
300633 开立医疗 100.0000 2.92% 3.45%
000661 长春高新 30.0000 2.77% -0.19%
000739 普洛药业 286.0000 2.76% 0.82%
301103 何氏眼科 120.0000 2.56% 2.88%
融通医疗保健行业(161616)基金档案
基金代码 161616 基金简称 融通医疗 基金全称 融通医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2012-06-25 成立日期 2012-07-26 基金类型
基金经理 蒋秀蕾 万民远 刘曦阳 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 7.1563亿 成立份额 3.361亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%