基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

融通医疗保健行业 - 基金主页(代码:161616)

今天最新净值 1.0820 0.0400 3.8400% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0560 0.0140 1.3436% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.4460
  • 成立日期:2012-07-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.361亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:8.3023亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.26% -8.36% -17.10% -16.91% 0.39% -13.88% -28.43% 44.20%
融通医疗保健行业(161616)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.0820 3.8400%
2018-08-20 1.0420 -1.1385%
2018-08-17 1.0540 -4.4424%
2018-08-16 1.1030 0.2727%
2018-08-15 1.1000 -2.9982%
2018-08-14 1.1340 -0.2639%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-10-25 2013-10-25 2013-10-29 分红 每份派现金0.1940元
2013-05-10 2013-05-10 2013-05-14 分红 每份派现金0.0300元
2013-02-27 2013-02-27 2013-03-01 分红 每份派现金0.0600元
2013-01-28 2013-01-28 2013-01-30 分红 每份派现金0.0600元
2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 分红 每份派现金0.0200元
融通医疗保健行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000403 ST生化 360.0000 6.5600% 0.3690%
002019 亿帆鑫富 190.0000 6.5500% 1.4826%
002589 瑞康医药 340.0100 6.0700% 2.3397%
000078 海王生物 550.0100 5.7900% 1.0417%
600129 太极集团 450.0000 4.8400% 1.8714%
002001 新和成 340.0000 4.6200% 2.1971%
000028 国药一致 100.0000 4.0900% 1.5838%
600535 天士力 150.0000 3.7400% 3.2558%
600090 啤酒花 420.0000 3.6300% 0.3636%
300255 常山药业 360.0000 3.6000% 1.2146%
融通医疗保健行业(161616)基金档案
基金代码 161616 基金简称 融通医疗 基金全称 融通医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2012-06-25 成立日期 2012-07-26 基金类型 股票型
基金经理 蒋秀蕾 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 8.4600浜 最近份额 8.3023亿 成立份额 3.361亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.0820 3.8400%
融通行业 1.1470 3.1500%
融通健康产业 1.0030 3.0800%
融通领先 0.9310 2.5300%
融通国企改革 0.9740 2.2000%
融通中国风1号灵活配置混合 1.1380 2.1500%
融通互联网 0.5610 2.0000%
融通深证100指数A 1.0040 1.9300%
证券B基 0.3740 1.9074%
融通巨潮 1.0330 1.6700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%