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融通医疗保健行业混合 - 基金主页(代码:161616)

今天最新净值 1.1720 -0.0090 -0.78% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1546 -0.0064 -0.5549% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.5360
  • 成立日期:2012-07-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.361亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:13.5973亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
31.33% 1.93% 0.78% 29.72% 3.20% 3.20% -0.17% 60.67%
融通医疗保健行业混合(161616)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.1520 -0.7800%
2019-04-22 1.1610 0.0000%
2019-04-19 1.1610 0.6100%
2019-04-18 1.1540 -0.4300%
2019-04-17 1.1590 0.0900%
2019-04-16 1.1580 1.6700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-10-25 2013-10-25 2013-10-29 分红 每份派现金0.1940元
2013-05-10 2013-05-10 2013-05-14 分红 每份派现金0.0300元
2013-02-27 2013-02-27 2013-03-01 分红 每份派现金0.0600元
2013-01-28 2013-01-28 2013-01-30 分红 每份派现金0.0600元
2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 分红 每份派现金0.0200元
融通医疗保健行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000403 ST生化 360.0000 6.5600% -0.6228%
002019 亿帆鑫富 190.0000 6.5500% -6.0961%
002589 瑞康医药 340.0100 6.0700% 0.1247%
000078 海王生物 550.0100 5.7900% -0.4435%
600129 太极集团 450.0000 4.8400% 2.4917%
002001 新和成 340.0000 4.6200% 0.5446%
000028 国药一致 100.0000 4.0900% -0.6848%
600535 天士力 150.0000 3.7400% -2.8338%
600090 啤酒花 420.0000 3.6300% -0.4839%
300255 常山药业 360.0000 3.6000% 0.9721%
融通医疗保健行业混合(161616)基金档案
基金代码 161616 基金简称 融通医疗 基金全称 融通医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2012-06-25 成立日期 2012-07-26 基金类型 股票型
基金经理 蒋秀蕾 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 12.0200亿 最近份额 13.5973亿 成立份额 3.361亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B基 1.0440 1.0649%
融通研究优选混合 1.0308 0.9600%
融通证券 1.0320 0.5800%
融通巨潮 1.2570 0.2400%
军工股A 1.0200 0.0981%
证券A基 1.0200 0.0981%
融通增辉定开债券发起式 1.0387 0.0200%
融通超短债债券C 1.0016 0.0000%
融通通安 1.0160 0.0000%
融通通捷债券 1.0054 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%