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融通医疗保健行业 - 基金主页(代码:161616)

今天最新净值 0.9420 0.0370 4.0900% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9420 0.0000 -0.0010% 2018-10-22 09:09:24
  • 累计净值:1.3060
  • 成立日期:2012-07-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.361亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:8.3023亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-7.56% -3.38% -9.16% -25.12% -14.44% -23.54% -32.03% 30.36%
融通医疗保健行业(161616)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 0.9420 4.0900%
2018-10-18 0.9050 -4.2328%
2018-10-17 0.9450 -1.2539%
2018-10-16 0.9570 -1.4418%
2018-10-15 0.9710 -0.4103%
2018-10-12 0.9750 0.4119%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-10-25 2013-10-25 2013-10-29 分红 每份派现金0.1940元
2013-05-10 2013-05-10 2013-05-14 分红 每份派现金0.0300元
2013-02-27 2013-02-27 2013-03-01 分红 每份派现金0.0600元
2013-01-28 2013-01-28 2013-01-30 分红 每份派现金0.0600元
2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 分红 每份派现金0.0200元
融通医疗保健行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000403 ST生化 360.0000 6.5600% 0.0000%
002019 亿帆鑫富 190.0000 6.5500% 0.0000%
002589 瑞康医药 340.0100 6.0700% 0.0000%
000078 海王生物 550.0100 5.7900% 0.0000%
600129 太极集团 450.0000 4.8400% 0.0000%
002001 新和成 340.0000 4.6200% 0.0000%
000028 国药一致 100.0000 4.0900% 0.0000%
600535 天士力 150.0000 3.7400% 0.0000%
600090 啤酒花 420.0000 3.6300% 0.0000%
300255 常山药业 360.0000 3.6000% 0.0000%
融通医疗保健行业(161616)基金档案
基金代码 161616 基金简称 融通医疗 基金全称 融通医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2012-06-25 成立日期 2012-07-26 基金类型 股票型
基金经理 蒋秀蕾 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 8.4600浜 最近份额 8.3023亿 成立份额 3.361亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B基 1.0150 6.7298%
融通医疗 0.9420 4.0900%
融通国企改革 0.8330 4.0000%
融通行业 1.0160 3.6700%
融通中国风1号灵活配置混合 1.0120 3.5800%
融通创业板指数A 0.6090 3.5700%
融通领先 0.8290 3.5000%
融通互联网 0.4830 3.4300%
融通转型 1.2060 3.4300%
融通逆向策略灵活配置混合 0.8052 3.4300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5570 5.0900%
汇丰科技 1.3893 5.0400%
浦银红利 1.2720 5.0400%
金鹰科技 0.5170 4.8700%
鹏华价值精选 1.0080 4.7800%
中海量化 0.7250 4.7700%
国联安优选 1.0895 4.7500%
广发小盘 1.0423 4.4900%
大摩品质生活 1.4470 4.4800%
招商医药健康 0.9830 4.4600%