收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -9.83% | 5.13% | 6.34% | -9.60% | -17.98% | -21.10% | -32.86% | 143.71% |
同类排名 | 3857/4200 | 321/4295 | 2867/4274 | 3801/4165 | 2070/3654 | 1823/2899 | 1155/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-29 | 分红 | 每份派现金0.1940元 |
2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-14 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-01 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2013-01-28 | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002727 | 一心堂 | 480.0000 | 7.03% | -0.71% |
605266 | 健之佳 | 184.9900 | 6.32% | 3.16% |
603883 | 老百姓 | 170.0000 | 3.92% | -0.19% |
300705 | 九典制药 | 129.3900 | 3.73% | 2.67% |
688621 | 阳光诺和 | 64.0000 | 3.06% | 1.87% |
300122 | 智飞生物 | 85.0000 | 2.93% | 0.38% |
300633 | 开立医疗 | 100.0000 | 2.92% | 3.45% |
000661 | 长春高新 | 30.0000 | 2.77% | -0.19% |
000739 | 普洛药业 | 286.0000 | 2.76% | 0.82% |
301103 | 何氏眼科 | 120.0000 | 2.56% | 2.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |