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融通医疗保健行业 - 基金主页(代码:161616)

今天最新净值 0.8810 -0.0020 -0.2265% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8945 0.0135 1.5352% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.2450
  • 成立日期:2012-07-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.361亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:8.3023亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.34% 1.61% -3.82% -6.77% -13.03% -22.31% -24.64% 21.92%
融通医疗保健行业(161616)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.8810 -0.2265%
2019-01-16 0.8830 1.4943%
2019-01-15 0.8700 2.1127%
2019-01-14 0.8520 -1.8433%
2019-01-11 0.8680 0.1153%
2019-01-10 0.8670 -0.5734%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-10-25 2013-10-25 2013-10-29 分红 每份派现金0.1940元
2013-05-10 2013-05-10 2013-05-14 分红 每份派现金0.0300元
2013-02-27 2013-02-27 2013-03-01 分红 每份派现金0.0600元
2013-01-28 2013-01-28 2013-01-30 分红 每份派现金0.0600元
2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 分红 每份派现金0.0200元
融通医疗保健行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000403 ST生化 360.0000 6.5600% -0.6857%
002019 亿帆鑫富 190.0000 6.5500% 4.1506%
002589 瑞康医药 340.0100 6.0700% 3.0960%
000078 海王生物 550.0100 5.7900% 0.6250%
600129 太极集团 450.0000 4.8400% 1.4823%
002001 新和成 340.0000 4.6200% 3.1735%
000028 国药一致 100.0000 4.0900% 0.2490%
600535 天士力 150.0000 3.7400% 2.1335%
600090 啤酒花 420.0000 3.6300% 0.5515%
300255 常山药业 360.0000 3.6000% 0.9524%
融通医疗保健行业(161616)基金档案
基金代码 161616 基金简称 融通医疗 基金全称 融通医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2012-06-25 成立日期 2012-07-26 基金类型 股票型
基金经理 蒋秀蕾 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 8.4600浜 最近份额 8.3023亿 成立份额 3.361亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
融通新趋势 0.7630 1.3300%
融通行业 0.9930 1.2200%
融通蓝筹 0.9760 0.9300%
融通跨界成长灵活配置混合 1.0460 0.6700%
融通可转债C 0.7973 0.5300%
融通可转债A 0.8105 0.5300%
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 0.9378 0.3100%
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 0.9339 0.3100%
融通新区域 0.4470 0.2200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大医疗 0.9710 1.8900%
华润元大信息 1.0800 0.1900%
融通内需 0.8200 -0.1200%
民生精选 1.0130 1.8090%
鹏华先进制造 1.2240 0.4102%
诺安新经济 0.5990 0.3350%
景顺能源 1.2880 0.2335%
广发行业A 0.9660 0.2075%
富国低碳环保混合 2.0250 0.1484%
广发消费品 2.1740 0.1382%