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融通岁岁添利债券A - 基金主页(代码:161618)

今天最新净值 1.1200 0.0000 0.0000% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3930
  • 成立日期:2012-11-06
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:31.198亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:9.2308亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.26% 0.18% 1.27% 0.99% 6.46% 5.69% 13.34% 44.41%
融通岁岁添利债券A(161618)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.1200 0.0000%
2018-10-18 1.1200 0.0894%
2018-10-17 1.1190 -0.0893%
2018-10-16 1.1200 0.1789%
2018-10-15 1.1180 0.0000%
2018-10-12 1.1180 0.0895%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 分红 每份派现金0.0170元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.0120元
2017-04-19 2017-04-19 2017-04-21 分红 每份派现金0.0109元
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 分红 每份派现金0.0161元
2016-07-15 2016-07-15 2016-07-19 分红 每份派现金0.0180元
融通岁岁添利债券A(161618)基金档案
基金代码 161618 基金简称 融通岁岁添利A 基金全称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-10-09 成立日期 2012-11-06 基金类型 定开债券
基金经理 王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 9.8400浜 最近份额 9.2308亿 成立份额 31.198亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.00%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B基 1.0150 6.7298%
融通医疗 0.9420 4.0900%
融通国企改革 0.8330 4.0000%
融通行业 1.0160 3.6700%
融通中国风1号灵活配置混合 1.0120 3.5800%
融通创业板指数A 0.6090 3.5700%
融通领先 0.8290 3.5000%
融通互联网 0.4830 3.4300%
融通转型 1.2060 3.4300%
融通逆向策略灵活配置混合 0.8052 3.4300%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方永润A 1.0521 0.9900%
南方永利 0.9760 0.9300%
南方永利C 0.9620 0.8400%
鑫元恒鑫债券A 0.8421 0.6700%
鑫元恒鑫债券C 0.8278 0.6600%
中银产债 0.9980 0.6000%
万家双利 1.0803 0.5500%
鑫元聚鑫A 0.9453 0.4000%
工银一年定开C 1.3700 0.3663%
工银一年定开A 1.4010 0.3582%