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融通岁岁添利债券A - 基金主页(代码:161618)

今天最新净值 1.1310 0.0010 0.0900% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4410
  • 成立日期:2012-11-06
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:31.198亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:9.2308亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.78% 0.35% -0.26% 2.67% 10.16% 13.21% 14.00% 50.69%
融通岁岁添利债券A(161618)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.1310 0.0900%
2019-02-14 1.1300 0.0000%
2019-02-13 1.1300 0.0886%
2019-02-12 1.1290 0.0887%
2019-02-11 1.1280 0.0887%
2019-02-01 1.1270 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 分红 每份派现金0.0200元
2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 分红 每份派现金0.0170元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.0120元
2017-04-19 2017-04-19 2017-04-21 分红 每份派现金0.0109元
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 分红 每份派现金0.0161元
融通岁岁添利债券A(161618)基金档案
基金代码 161618 基金简称 融通岁岁添利A 基金全称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-10-09 成立日期 2012-11-06 基金类型 定开债券
基金经理 王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 9.8400浜 最近份额 9.2308亿 成立份额 31.198亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.00%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通新区域 0.4630 0.2200%
融通增利债券 1.0140 0.1000%
融通通安 1.0250 0.1000%
融通通和债券 1.0380 0.1000%
融通岁岁添利B 1.1280 0.0900%
融通岁岁添利A 1.1310 0.0900%
融通月月A 1.0590 0.0900%
融通增益债A 1.0760 0.0900%
融通通昊定期开放债券 1.0408 0.0800%
融通债券C 1.2140 0.0800%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河岁岁C 1.4420 0.2800%
银河岁岁A 1.4700 0.2700%
天弘稳利A 1.1950 0.1700%
天弘稳利B 1.1700 0.1700%
南方金利C 1.0520 0.1000%
南方金利 1.0540 0.1000%
工银纯债 1.0200 0.1000%
建信安心两年A 1.0430 0.1000%
建信安心两年C 1.0410 0.1000%
易基永旭 1.0820 0.0900%