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融通岁岁添利定开债B - 基金主页(代码:161619)

今天最新净值 1.1250 0 0.00% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4140
  • 成立日期:2012-11-06
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:31.198亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.8014亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.52% -0.27% 0.27% -0.18% 6.88% 12.77% 12.78% 47.17%
融通岁岁添利定开债B(161619)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.1000 0.0000%
2019-05-23 1.1000 -0.0900%
2019-05-22 1.1010 -0.0900%
2019-05-21 1.1020 0.0000%
2019-05-20 1.1020 -0.0900%
2019-05-17 1.1030 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-17 2019-04-17 2019-04-19 分红 每份派现金0.0260元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 分红 每份派现金0.0180元
2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.0100元
2017-04-19 2017-04-19 2017-04-21 分红 每份派现金0.0092元
融通岁岁添利定开债B(161619)基金档案
基金代码 161619 基金简称 融通岁岁添利B 基金全称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-10-09 成立日期 2012-11-06 基金类型 定开债券
基金经理 王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 2.0500亿 最近份额 1.8014亿 成立份额 31.198亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9618 0.5600%
融通巨潮 1.1340 0.4400%
融通行业 1.2470 0.2400%
融通新趋势 0.8580 0.2300%
融通深证100指数A 1.0490 0.1900%
融通领先 0.9720 0.1000%
融通增益债券C 1.0710 0.0935%
融通增益债A 1.0710 0.0900%
融通增祥债券 1.0870 0.0900%
融通医疗 1.1010 0.0900%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩18个月 1.0780 0.1859%
长信纯债A 1.0475 0.1147%
博时收益C 0.9410 0.1064%
博时收益A 0.9420 0.1063%
长信纯债C 1.0456 0.1053%
博时月月薪 0.9650 0.1037%
景顺鑫月薪 1.0380 0.1000%
诺安纯债 1.0110 0.1000%
南方永利C 0.9890 0.1000%
诺安泰鑫A 1.0040 0.0997%