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融通岁岁添利债券B - 基金主页(代码:161619)

今天最新净值 1.1360 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.4070
  • 成立日期:2012-11-06
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:31.198亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:9.2655亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.46% 0.71% 2.25% 4.69% 9.67% 9.91% 12.89% 46.14%
融通岁岁添利债券B(161619)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.1360 0.0000%
2018-12-10 1.1360 0.1764%
2018-12-07 1.1340 0.0883%
2018-12-06 1.1330 0.1768%
2018-12-05 1.1310 0.2660%
2018-12-04 1.1280 0.1776%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.0100元
2017-04-19 2017-04-19 2017-04-21 分红 每份派现金0.0092元
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 分红 每份派现金0.0146元
2016-07-15 2016-07-15 2016-07-19 分红 每份派现金0.0170元
融通岁岁添利债券B(161619)基金档案
基金代码 161619 基金简称 融通岁岁添利B 基金全称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-10-09 成立日期 2012-11-06 基金类型 定开债券
基金经理 王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 9.8400浜 最近份额 9.2655亿 成立份额 31.198亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 0.9600 1.0500%
人工智能 0.7684 0.9200%
融通新趋势 0.7690 0.7900%
融通创业板指数A 0.6480 0.7800%
融通深证成份指数A 0.6610 0.7600%
融通深证100指数A 0.9050 0.6700%
融通新能源 0.8960 0.6700%
融通新区域 0.4500 0.6700%
融通成长30灵活配置混合 0.9040 0.6700%
融通逆向策略灵活配置混合 0.8077 0.6600%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富年年利A 1.2030 0.1700%
汇添富年年利C 1.1770 0.1700%
建信安心两年A 1.0270 0.1000%
融通月月A 1.0530 0.1000%
融通月月B 1.0460 0.1000%
富国天锋 1.0180 0.1000%
景顺鑫月薪 1.0230 0.1000%
民生添利 1.0370 0.1000%
嘉实增强信用 1.0510 0.1000%
南方聚利 1.0640 0.0900%