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融通岁岁添利债券B - 基金主页(代码:161619)

今天最新净值 1.1130 0.0000 0.0000% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.3690
  • 成立日期:2012-11-06
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:31.198亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:9.2655亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.79% 0.63% 1.09% 1.37% 6.09% 5.00% 12.52% 41.25%
融通岁岁添利债券B(161619)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-15 1.1130 0.0000%
2018-10-12 1.1130 0.1800%
2018-10-11 1.1110 0.2708%
2018-10-10 1.1080 0.0903%
2018-10-09 1.1070 0.0000%
2018-10-08 1.1070 0.0904%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.0100元
2017-04-19 2017-04-19 2017-04-21 分红 每份派现金0.0092元
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 分红 每份派现金0.0146元
2016-07-15 2016-07-15 2016-07-19 分红 每份派现金0.0170元
2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 分红 每份派现金0.0170元
融通岁岁添利债券B(161619)基金档案
基金代码 161619 基金简称 融通岁岁添利B 基金全称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-10-09 成立日期 2012-11-06 基金类型 定开债券
基金经理 王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 9.8400浜 最近份额 9.2655亿 成立份额 31.198亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通增益债A 1.1090 0.1800%
融通增利债券 1.0070 0.1000%
融通通安 1.0080 0.1000%
融通增祥债券 1.1090 0.0900%
融通通裕定开 1.0694 0.0700%
融通通祺债券 1.0589 0.0500%
融通收益增强债券A 1.0438 0.0500%
融通收益增强债券C 1.0392 0.0500%
融通通润债券 1.0434 0.0300%
融通通宸债券 1.0428 0.0200%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰泰A 1.0250 0.2200%
嘉实丰益债券A 1.0180 0.2000%
鹏华丰实B 1.0650 0.1900%
富国一年期 1.0410 0.1900%
鹏华丰融 1.3400 0.1500%
富国强回报A 1.4410 0.1400%
嘉实丰益纯债 1.0140 0.1100%
添富季红 1.0320 0.1000%
建信安心两年A 1.0410 0.1000%
建信安心两年C 1.0390 0.1000%