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融通标普中国可转债指数A - 基金主页(代码:161624)

今天最新净值 1.1307 0.0083 0.7400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1425 -0.0006 -0.0485%
  • 累计净值:1.2407
  • 成立日期:2013-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.095亿份
  • 最近份额:0.9521亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:许富强 樊鑫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.97% -0.95% 5.03% -3.09% -13.47% 1.48% 9.74% 21.59%
同类排名 1011/1115 1139/1148 33/1143 1038/1106 952/974 371/793 93/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-09 2015-01-09 2015-01-13 分红 每份派现金0.1100元
融通标普中国可转债指数A基金动态
融通标普中国可转债指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002929 润建股份 0.0000 2.96% -2.28%
688678 福立旺 0.0000 1.30% 3.96%
002997 瑞鹄模具 0.0000 1.08% -2.06%
300037 新宙邦 0.0000 1.07% -4.43%
002422 科伦药业 0.0000 1.03% -1.21%
600761 安徽合力 0.0000 1.02% 2.96%
002947 恒铭达 0.0000 1.01% 0.92%
300394 天孚通信 0.0000 0.96% -3.45%
600760 中航沈飞 0.0000 0.96% 1.64%
600026 中远海能 0.0000 0.95% 5.81%
融通标普中国可转债指数A(161624)基金档案
基金代码 161624 基金简称 融通标普A 基金全称 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金
发行日期 2013-03-04 成立日期 2013-03-26 基金类型
基金经理 许富强 樊鑫 基金托管人 农业银行 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 0.9521亿 成立份额 13.095亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%