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融通标普中国可转债指数C - 基金主页(代码:161625)

今天最新净值 1.0897 0.0080 0.7400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0629 0.0002 0.0229%
  • 累计净值:1.1997
  • 成立日期:2013-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.095亿份
  • 最近份额:0.9824亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:许富强 樊鑫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.04% -0.95% 5.00% -3.18% -13.81% 0.68% 8.45% 17.24%
同类排名 1014/1115 1139/1148 34/1143 1039/1106 956/974 428/793 126/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-09 2015-01-09 2015-01-13 分红 每份派现金0.1100元
融通标普中国可转债指数C基金动态
融通标普中国可转债指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002929 润建股份 0.0000 2.96% -1.63%
688678 福立旺 0.0000 1.30% 1.84%
002997 瑞鹄模具 0.0000 1.08% 1.45%
300037 新宙邦 0.0000 1.07% 1.35%
002422 科伦药业 0.0000 1.03% -0.36%
600761 安徽合力 0.0000 1.02% -0.51%
002947 恒铭达 0.0000 1.01% 1.27%
300394 天孚通信 0.0000 0.96% -3.01%
600760 中航沈飞 0.0000 0.96% -0.38%
600026 中远海能 0.0000 0.95% 2.63%
融通标普中国可转债指数C(161625)基金档案
基金代码 161625 基金简称 融通标普C 基金全称 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金
发行日期 2013-03-04 成立日期 2013-03-26 基金类型
基金经理 许富强 樊鑫 基金托管人 农业银行 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 0.9824亿 成立份额 13.095亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%