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融通通福分级债券 - 基金主页(代码:161626)

今天最新净值 1.3646 0.0040 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3716 -0.0002 -0.0127%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% -0.01% 1.60% 1.32% 0.08% 3.47% 15.93% 114.44%
同类排名 85/412 153/436 21/429 177/411 311/366 217/282 23/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-12 份额折算 每份份额折算1.564份
2016-06-08 份额折算 每份份额折算1.00134份
2015-12-10 份额折算 每份份额折算1.00279份
2015-06-10 份额折算 每份份额折算1.00554份
2014-12-10 份额折算 每份份额折算1.01261份
融通通福分级债券基金动态
融通通福分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002241 歌尔股份 11.1800 1.67% -2.31%
融通通福分级债券(161626)基金档案
基金代码 161626 基金简称 融通通福 基金全称 融通通福分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-11 成立日期 2013-12-10 基金类型
基金经理 赵小强 朱浩然 李冠頔 樊鑫 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 0.4550亿 成立份额 5.270亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---