收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.20% | -0.01% | 1.60% | 1.32% | 0.08% | 3.47% | 15.93% | 114.44% |
同类排名 | 85/412 | 153/436 | 21/429 | 177/411 | 311/366 | 217/282 | 23/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-12-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.564份 | ||
2016-06-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.00134份 | ||
2015-12-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.00279份 | ||
2015-06-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.00554份 | ||
2014-12-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.01261份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.7023 | 1.11% |
融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6490 | 1.11% |
融通明锐混合A | 1.0591 | 0.80% |
融通明锐混合C | 1.0538 | 0.80% |
融通内需驱动混合A\/B | 2.8830 | 0.77% |
融通慧心混合A | 1.0587 | 0.74% |
融通慧心混合C | 1.0527 | 0.74% |
融通成长30灵活配置混合A\/B | 2.6810 | 0.68% |
融通产业趋势精选混合A | 0.6940 | 0.48% |
融通通盈灵活配置混合 | 1.3002 | 0.42% |