| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.75% | 1.63% | 20.12% | 0.66% | -3.20% | 19.96% | -0.27% | -21.97% |
| 同类排名 | 695/2643 | 1390/2752 | 34/2723 | 1490/2605 | 376/2194 | 82/1816 | 166/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.03405份 | ||
| 2017-12-06 | 份额折算 | 每份份额折算0.658057份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03496份 | ||
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01313份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.0000 | 8.37% | -1.32% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0000 | 7.15% | -0.83% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.28% | -0.70% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 4.63% | -2.58% |
| 000938 | 紫光股份 | 0.0000 | 4.29% | -1.36% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 4.22% | -0.19% |
| 600588 | 用友网络 | 0.0000 | 3.77% | -0.72% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 3.64% | -0.68% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.63% | -1.33% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 3.31% | -1.36% |
| 基金代码 | 161628 | 基金简称 | 融通军工 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 何天翔 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 2.7885亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |
