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融通证券分级 - 基金主页(代码:161629)

今天最新净值 1.4793 -0.0167 -1.1200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0307
  • 成立日期:2015-07-17
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2453亿
  • 最近资产:0.23亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:何天翔
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02956份
2019-02-26 份额折算 每份份额折算1.58861份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02878份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01969份
2016-03-01 份额折算 每份份额折算0.6546份
融通证券分级基金动态
融通证券分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300759 康龙化成 1.5000 6.74% 1.14%
000661 长春高新 0.4000 5.43% 0.60%
300142 沃森生物 3.9800 5.39% 0.45%
300760 迈瑞医疗 0.4500 5.38% -1.22%
603259 药明康德 1.2800 5.38% 0.97%
300347 泰格医药 1.1900 5.35% 2.63%
603882 金域医学 1.3900 5.29% 0.00%
300122 智飞生物 1.0200 5.27% -0.37%
002044 美年健康 10.9800 5.07% 0.60%
300558 贝达药业 1.5300 4.87% 0.69%
融通证券分级(161629)基金档案
基金代码 161629 基金简称 融通证券 基金全称
发行日期 2015-07-08~2015-07-14 成立日期 2015-07-17 基金类型 指数型-股票
基金经理 何天翔 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 0.23亿元 最近份额 0.2453亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8244 1.18%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8217 1.18%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%